富国创新发展两年定期开放混合C (014664.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-01-10总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4089元 (2026-01-14) 基金经理孟浩之管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-20) 成立以来分红再投入年化收益率8.92% (2943 / 8996) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国创新发展两年定期开放混合A |
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富国创新发展两年定期开放混合C(014664) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.37亿 | 87.00% |
| (其中) 股票 | 2.37亿 | 87.00% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3,310.47万 | 12.15% |
| 3 | 其他资产 | 232.68万 | 0.85% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计70.84%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.60亿 | 58.59% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,064.98万 | 7.58% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 492.08万 | 1.81% |
| 农、林、牧、渔业 | 490.78万 | 1.80% |
| 采矿业 | 287.78万 | 1.06% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.73万 | 0.006% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计16.16%) |
|---|---|---|
| 通信服务 | 1,444.09万 | 5.30% |
| 医疗保健 | 1,229.36万 | 4.51% |
| 信息技术 | 857.21万 | 3.15% |
| 非日常生活消费品 | 429.59万 | 1.58% |
| 日常消费品 | 223.73万 | 0.82% |
| 原材料 | 210.57万 | 0.77% |
| 金融 | 6.87万 | 0.03% |
| 工业 | 2.88万 | 0.01% |
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