富国创新发展两年定期开放混合C (014664.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-01-10总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4089元 (2026-01-14) 基金经理孟浩之管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-20) 成立以来分红再投入年化收益率8.92% (2943 / 8996) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国创新发展两年定期开放混合A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
富国创新发展两年定期开放混合C(014664) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-11-20
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-20 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 120.47万元 | 1.20% | 20.08万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 219.13万元 | 1.20% | 36.52万元 | 0.20% |
| 2024-11-15 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-08-05 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 110.27万元 | 1.20% | 18.38万元 | 0.20% |
| 2024-06-07 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |