富国创新发展两年定期开放混合C(014664) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 87.01万元 | 1.20% | 14.50万元 | 0.20% |
| 2026-06-30 | 87.01万元 | 1.20% | 14.50万元 | 0.20% |
| 2025-12-31 | 272.21万元 | 1.20% | 45.37万元 | 0.20% |
| 2025-12-31 | 272.21万元 | 1.20% | 45.37万元 | 0.20% |
| 2025-11-20 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-11-20 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 120.47万元 | 1.20% | 20.08万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 120.47万元 | 1.20% | 20.08万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 219.13万元 | 1.20% | 36.52万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 219.13万元 | 1.20% | 36.52万元 | 0.20% |
| 2024-11-15 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-11-15 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |