富国创新发展两年定期开放混合A (014663.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理孟浩之基金类型混合型成立日期2022-01-10总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5129元 (2026-09-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率575.17% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.27% (2354 / 9448) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国创新发展两年定期开放混合C |
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富国创新发展两年定期开放混合A(014663) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 1.5129元 | 1.5129元 |
| 2026-09-10 | 1.5171元 | 1.5171元 |
| 2026-09-09 | 1.5247元 | 1.5247元 |
| 2026-09-08 | 1.5315元 | 1.5315元 |
| 2026-09-07 | 1.5314元 | 1.5314元 |
| 2026-09-04 | 1.4576元 | 1.4576元 |
| 2026-09-03 | 1.4848元 | 1.4848元 |
| 2026-09-02 | 1.4828元 | 1.4828元 |
| 2026-09-01 | 1.4984元 | 1.4984元 |
| 2026-08-31 | 1.5202元 | 1.5202元 |
| 2026-08-28 | 1.4965元 | 1.4965元 |
| 2026-08-27 | 1.5201元 | 1.5201元 |
| 2026-08-26 | 1.4757元 | 1.4757元 |
| 2026-08-25 | 1.4663元 | 1.4663元 |
| 2026-08-24 | 1.4671元 | 1.4671元 |
| 2026-08-21 | 1.5099元 | 1.5099元 |
| 2026-08-20 | 1.4838元 | 1.4838元 |
| 2026-08-19 | 1.4742元 | 1.4742元 |
| 2026-08-18 | 1.5835元 | 1.5835元 |
| 2026-08-17 | 1.5868元 | 1.5868元 |
| 2026-08-14 | 1.5315元 | 1.5315元 |
| 2026-08-13 | 1.5151元 | 1.5151元 |
| 2026-08-12 | 1.5234元 | 1.5234元 |
| 2026-08-11 | 1.4953元 | 1.4953元 |
| 2026-08-10 | 1.5165元 | 1.5165元 |
| 2026-08-07 | 1.5303元 | 1.5303元 |
| 2026-08-06 | 1.4904元 | 1.4904元 |
| 2026-08-05 | 1.4751元 | 1.4751元 |
| 2026-08-04 | 1.4308元 | 1.4308元 |
| 2026-08-03 | 1.3492元 | 1.3492元 |
| 2026-07-31 | 1.3802元 | 1.3802元 |
| 2026-07-30 | 1.3271元 | 1.3271元 |
| 2026-07-29 | 1.4272元 | 1.4272元 |
| 2026-07-28 | 1.4265元 | 1.4265元 |
| 2026-07-27 | 1.5405元 | 1.5405元 |
| 2026-07-24 | 1.5032元 | 1.5032元 |
| 2026-07-23 | 1.5266元 | 1.5266元 |
| 2026-07-22 | 1.5473元 | 1.5473元 |
| 2026-07-21 | 1.5889元 | 1.5889元 |
| 2026-07-20 | 1.4639元 | 1.4639元 |
| 2026-07-17 | 1.4776元 | 1.4776元 |
| 2026-07-16 | 1.5900元 | 1.5900元 |
| 2026-07-15 | 1.6282元 | 1.6282元 |
| 2026-07-14 | 1.6616元 | 1.6616元 |
| 2026-07-13 | 1.6074元 | 1.6074元 |
| 2026-07-10 | 1.6754元 | 1.6754元 |
| 2026-07-09 | 1.7512元 | 1.7512元 |
| 2026-07-08 | 1.6623元 | 1.6623元 |
| 2026-07-07 | 1.6653元 | 1.6653元 |
| 2026-07-06 | 1.6840元 | 1.6840元 |