富国创新发展两年定期开放混合A (014663.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理孟浩之基金类型混合型成立日期2022-01-10总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5594元 (2026-04-21) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率304.96% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率10.94% (2412 / 9086) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国创新发展两年定期开放混合C |
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富国创新发展两年定期开放混合A(014663) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-21 | 1.5594元 | 1.5594元 |
| 2026-04-20 | 1.5482元 | 1.5482元 |
| 2026-04-17 | 1.5421元 | 1.5421元 |
| 2026-04-16 | 1.5112元 | 1.5112元 |
| 2026-04-15 | 1.4683元 | 1.4683元 |
| 2026-04-14 | 1.4798元 | 1.4798元 |
| 2026-04-13 | 1.4594元 | 1.4594元 |
| 2026-04-10 | 1.4636元 | 1.4636元 |
| 2026-04-09 | 1.4250元 | 1.4250元 |
| 2026-04-08 | 1.4204元 | 1.4204元 |
| 2026-04-07 | 1.3564元 | 1.3564元 |
| 2026-04-03 | 1.3527元 | 1.3527元 |
| 2026-04-02 | 1.3493元 | 1.3493元 |
| 2026-04-01 | 1.3617元 | 1.3617元 |
| 2026-03-31 | 1.3302元 | 1.3302元 |
| 2026-03-30 | 1.3610元 | 1.3610元 |
| 2026-03-27 | 1.3562元 | 1.3562元 |
| 2026-03-26 | 1.3528元 | 1.3528元 |
| 2026-03-25 | 1.3701元 | 1.3701元 |
| 2026-03-24 | 1.3452元 | 1.3452元 |
| 2026-03-23 | 1.3255元 | 1.3255元 |
| 2026-03-20 | 1.3735元 | 1.3735元 |
| 2026-03-19 | 1.3664元 | 1.3664元 |
| 2026-03-18 | 1.3870元 | 1.3870元 |
| 2026-03-17 | 1.3550元 | 1.3550元 |
| 2026-03-16 | 1.3857元 | 1.3857元 |
| 2026-03-13 | 1.3740元 | 1.3740元 |
| 2026-03-12 | 1.3821元 | 1.3821元 |
| 2026-03-11 | 1.4084元 | 1.4084元 |
| 2026-03-10 | 1.4142元 | 1.4142元 |
| 2026-03-09 | 1.3823元 | 1.3823元 |
| 2026-03-06 | 1.4259元 | 1.4259元 |
| 2026-03-05 | 1.4344元 | 1.4344元 |
| 2026-03-04 | 1.4147元 | 1.4147元 |
| 2026-03-03 | 1.4282元 | 1.4282元 |
| 2026-03-02 | 1.4897元 | 1.4897元 |
| 2026-02-27 | 1.4712元 | 1.4712元 |
| 2026-02-26 | 1.4814元 | 1.4814元 |
| 2026-02-25 | 1.4704元 | 1.4704元 |
| 2026-02-24 | 1.4296元 | 1.4296元 |
| 2026-02-13 | 1.3952元 | 1.3952元 |
| 2026-02-12 | 1.4154元 | 1.4154元 |
| 2026-02-11 | 1.4052元 | 1.4052元 |
| 2026-02-10 | 1.4073元 | 1.4073元 |
| 2026-02-09 | 1.4097元 | 1.4097元 |
| 2026-02-06 | 1.3800元 | 1.3800元 |
| 2026-02-05 | 1.3848元 | 1.3848元 |
| 2026-02-04 | 1.4099元 | 1.4099元 |
| 2026-02-03 | 1.4274元 | 1.4274元 |
| 2026-02-02 | 1.4060元 | 1.4060元 |