富国创新发展两年定期开放混合A (014663.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-01-10总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4398元 (2026-01-09) 基金经理孟浩之管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-20) 持仓换手率282.46% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.55% (2655 / 8992) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国创新发展两年定期开放混合C |
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富国创新发展两年定期开放混合A(014663) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-09 | 1.4398元 | 1.4398元 |
| 2026-01-08 | 1.4369元 | 1.4369元 |
| 2026-01-07 | 1.4492元 | 1.4492元 |
| 2026-01-06 | 1.4321元 | 1.4321元 |
| 2026-01-05 | 1.4186元 | 1.4186元 |
| 2025-12-31 | 1.3823元 | 1.3823元 |
| 2025-12-30 | 1.3957元 | 1.3957元 |
| 2025-12-29 | 1.3912元 | 1.3912元 |
| 2025-12-26 | 1.3908元 | 1.3908元 |
| 2025-12-25 | 1.3924元 | 1.3924元 |
| 2025-12-24 | 1.3953元 | 1.3953元 |
| 2025-12-23 | 1.3741元 | 1.3741元 |
| 2025-12-22 | 1.3651元 | 1.3651元 |
| 2025-12-19 | 1.3295元 | 1.3295元 |
| 2025-12-18 | 1.3267元 | 1.3267元 |
| 2025-12-17 | 1.3428元 | 1.3428元 |
| 2025-12-16 | 1.3043元 | 1.3043元 |
| 2025-12-15 | 1.3269元 | 1.3269元 |
| 2025-12-12 | 1.3363元 | 1.3363元 |
| 2025-12-11 | 1.3314元 | 1.3314元 |
| 2025-12-10 | 1.3451元 | 1.3451元 |
| 2025-12-09 | 1.3433元 | 1.3433元 |
| 2025-12-08 | 1.3509元 | 1.3509元 |
| 2025-12-05 | 1.3279元 | 1.3279元 |
| 2025-12-04 | 1.3148元 | 1.3148元 |
| 2025-12-03 | 1.3084元 | 1.3084元 |
| 2025-12-02 | 1.3153元 | 1.3153元 |
| 2025-12-01 | 1.3245元 | 1.3245元 |
| 2025-11-28 | 1.3170元 | 1.3170元 |
| 2025-11-27 | 1.3084元 | 1.3084元 |
| 2025-11-26 | 1.3095元 | 1.3095元 |
| 2025-11-25 | 1.2951元 | 1.2951元 |
| 2025-11-24 | 1.2776元 | 1.2776元 |
| 2025-11-21 | 1.2696元 | 1.2696元 |
| 2025-11-20 | 1.3203元 | 1.3203元 |
| 2025-11-19 | 1.3190元 | 1.3190元 |
| 2025-11-18 | 1.3214元 | 1.3214元 |
| 2025-11-17 | 1.3342元 | 1.3342元 |
| 2025-11-14 | 1.3300元 | 1.3300元 |
| 2025-11-13 | 1.3503元 | 1.3503元 |
| 2025-11-12 | 1.3276元 | 1.3276元 |
| 2025-11-11 | 1.3327元 | 1.3327元 |
| 2025-11-10 | 1.3483元 | 1.3483元 |
| 2025-11-07 | 1.3554元 | 1.3554元 |
| 2025-11-06 | 1.3789元 | 1.3789元 |
| 2025-11-05 | 1.3406元 | 1.3406元 |
| 2025-11-04 | 1.3408元 | 1.3408元 |
| 2025-11-03 | 1.3651元 | 1.3651元 |
| 2025-10-31 | 1.3673元 | 1.3673元 |
| 2025-10-30 | 1.3858元 | 1.3858元 |