富国创新发展两年定期开放混合A (014663.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理孟浩之基金类型混合型成立日期2022-01-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5894元 (2026-06-08) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率304.96% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率11.08% (2206 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国创新发展两年定期开放混合C |
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富国创新发展两年定期开放混合A(014663) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-08 | 1.5894元 | 1.5894元 |
| 2026-06-05 | 1.6259元 | 1.6259元 |
| 2026-06-04 | 1.6699元 | 1.6699元 |
| 2026-06-03 | 1.6622元 | 1.6622元 |
| 2026-06-02 | 1.6356元 | 1.6356元 |
| 2026-06-01 | 1.5968元 | 1.5968元 |
| 2026-05-29 | 1.6623元 | 1.6623元 |
| 2026-05-28 | 1.7288元 | 1.7288元 |
| 2026-05-27 | 1.6906元 | 1.6906元 |
| 2026-05-26 | 1.7112元 | 1.7112元 |
| 2026-05-25 | 1.7263元 | 1.7263元 |
| 2026-05-22 | 1.6701元 | 1.6701元 |
| 2026-05-21 | 1.6196元 | 1.6196元 |
| 2026-05-20 | 1.6675元 | 1.6675元 |
| 2026-05-19 | 1.6520元 | 1.6520元 |
| 2026-05-18 | 1.6390元 | 1.6390元 |
| 2026-05-15 | 1.6445元 | 1.6445元 |
| 2026-05-14 | 1.6594元 | 1.6594元 |
| 2026-05-13 | 1.7100元 | 1.7100元 |
| 2026-05-12 | 1.6660元 | 1.6660元 |
| 2026-05-11 | 1.6540元 | 1.6540元 |
| 2026-05-08 | 1.6144元 | 1.6144元 |
| 2026-05-07 | 1.6165元 | 1.6165元 |
| 2026-05-06 | 1.5848元 | 1.5848元 |
| 2026-04-30 | 1.5558元 | 1.5558元 |
| 2026-04-29 | 1.5515元 | 1.5515元 |
| 2026-04-28 | 1.5352元 | 1.5352元 |
| 2026-04-27 | 1.5580元 | 1.5580元 |
| 2026-04-24 | 1.5426元 | 1.5426元 |
| 2026-04-23 | 1.5790元 | 1.5790元 |
| 2026-04-22 | 1.5940元 | 1.5940元 |
| 2026-04-21 | 1.5594元 | 1.5594元 |
| 2026-04-20 | 1.5482元 | 1.5482元 |
| 2026-04-17 | 1.5421元 | 1.5421元 |
| 2026-04-16 | 1.5112元 | 1.5112元 |
| 2026-04-15 | 1.4683元 | 1.4683元 |
| 2026-04-14 | 1.4798元 | 1.4798元 |
| 2026-04-13 | 1.4594元 | 1.4594元 |
| 2026-04-10 | 1.4636元 | 1.4636元 |
| 2026-04-09 | 1.4250元 | 1.4250元 |
| 2026-04-08 | 1.4204元 | 1.4204元 |
| 2026-04-07 | 1.3564元 | 1.3564元 |
| 2026-04-03 | 1.3527元 | 1.3527元 |
| 2026-04-02 | 1.3493元 | 1.3493元 |
| 2026-04-01 | 1.3617元 | 1.3617元 |
| 2026-03-31 | 1.3302元 | 1.3302元 |
| 2026-03-30 | 1.3610元 | 1.3610元 |
| 2026-03-27 | 1.3562元 | 1.3562元 |
| 2026-03-26 | 1.3528元 | 1.3528元 |
| 2026-03-25 | 1.3701元 | 1.3701元 |