富国创新发展两年定期开放混合A (014663.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理孟浩之基金类型混合型成立日期2022-01-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5426元 (2026-04-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率304.96% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率10.64% (2424 / 9107) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国创新发展两年定期开放混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
富国创新发展两年定期开放混合A(014663) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.33元 | 7,448.91万 | 5,599.84万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.38元 | 2.34亿 | 1.69亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.39元 | 2.35亿 | 1.69亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.15元 | 1.95亿 | 1.69亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 1.76亿 | 1.69亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.98元 | 1.67亿 | 1.69亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.98元 | 1.66亿 | 1.69亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.90元 | 1.53亿 | 1.70亿元 | -- |