富国创新发展两年定期开放混合A (014663.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理孟浩之基金类型混合型成立日期2022-01-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6754元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率304.96% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率12.15% (2099 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国创新发展两年定期开放混合C |
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富国创新发展两年定期开放混合A(014663) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 304.96% | 8.04亿元 | 8.21亿元 | 2.28亿元 | 2.34亿元 |
| 2025-06-30 | 282.46% | 3.09亿元 | 3.17亿元 | 1.90亿元 | 1.95亿元 |
| 2024-12-31 | 220.56% | 4.04亿元 | 4.32亿元 | 1.65亿元 | 1.67亿元 |