富国创新发展两年定期开放混合A (014663.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理孟浩之基金类型混合型成立日期2022-01-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5558元 (2026-04-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率304.96% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率10.82% (2465 / 9144) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国创新发展两年定期开放混合C |
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富国创新发展两年定期开放混合A(014663) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,740.91万 | 79.12% |
| (其中) 股票 | 6,740.91万 | 79.12% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,509.86万 | 17.72% |
| 3 | 其他资产 | 269.35万 | 3.16% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计74.76%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5,350.94万 | 62.80% |
| 房地产业 | 450.72万 | 5.29% |
| 农、林、牧、渔业 | 223.16万 | 2.62% |
| 金融业 | 138.41万 | 1.62% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 115.85万 | 1.36% |
| 租赁和商务服务业 | 80.19万 | 0.94% |
| 采矿业 | 7.10万 | 0.08% |
| 科学研究和技术服务业 | 3.02万 | 0.04% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.00 | 0.002% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.36%) |
|---|---|---|
| 房地产 | 169.22万 | 1.99% |
| 能源 | 108.06万 | 1.27% |
| 信息技术 | 79.28万 | 0.93% |
| 医疗保健 | 6.33万 | 0.07% |
| 非日常生活消费品 | 5.13万 | 0.06% |
| 通信服务 | 3.32万 | 0.04% |
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