富国创新发展两年定期开放混合A (014663.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理孟浩之基金类型混合型成立日期2022-01-10总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5129元 (2026-09-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率575.17% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.27% (2354 / 9448) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国创新发展两年定期开放混合C |
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富国创新发展两年定期开放混合A(014663) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.07亿 | 91.00% |
| (其中) 股票 | 1.07亿 | 91.00% | |
| 2 | 固定收益投资 | 7.40万 | 0.06% |
| (其中) 债券 | 7.40万 | 0.06% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 878.54万 | 7.45% |
| 4 | 其他资产 | 175.05万 | 1.49% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计89.99%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 9,860.67万 | 83.67% |
| 采矿业 | 226.48万 | 1.92% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 226.03万 | 1.92% |
| 农、林、牧、渔业 | 179.40万 | 1.52% |
| 科学研究和技术服务业 | 113.31万 | 0.96% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.00 | 0.001% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.00%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 107.01万 | 0.91% |
| 医疗保健 | 5.16万 | 0.04% |
| 通信服务 | 3.14万 | 0.03% |
| 非日常生活消费品 | 3.01万 | 0.03% |
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