富国创新发展两年定期开放混合A (014663.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理孟浩之基金类型混合型成立日期2022-01-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5940元 (2026-04-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率304.96% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率11.50% (2250 / 9086) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国创新发展两年定期开放混合C |
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富国创新发展两年定期开放混合A(014663) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 272.21万元 | 1.20% | 45.37万元 | 0.20% |
| 2025-11-20 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 120.47万元 | 1.20% | 20.08万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 219.13万元 | 1.20% | 36.52万元 | 0.20% |
| 2024-11-15 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-08-05 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 110.27万元 | 1.20% | 18.38万元 | 0.20% |
| 2024-06-07 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |