景顺长城ESG量化股票A (014634.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2022-06-06总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0971元 (2026-01-15) 基金经理黎海威周春泉管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-29) 持仓换手率420.03% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.60% (4458 / 5569) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城ESG量化股票C |
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景顺长城ESG量化股票A(014634) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-15 | 1.0971元 | 1.0971元 |
| 2026-01-14 | 1.0936元 | 1.0936元 |
| 2026-01-13 | 1.0971元 | 1.0971元 |
| 2026-01-12 | 1.1017元 | 1.1017元 |
| 2026-01-09 | 1.0958元 | 1.0958元 |
| 2026-01-08 | 1.0913元 | 1.0913元 |
| 2026-01-07 | 1.0988元 | 1.0988元 |
| 2026-01-06 | 1.0988元 | 1.0988元 |
| 2026-01-05 | 1.0858元 | 1.0858元 |
| 2025-12-31 | 1.0660元 | 1.0660元 |
| 2025-12-30 | 1.0706元 | 1.0706元 |
| 2025-12-29 | 1.0682元 | 1.0682元 |
| 2025-12-26 | 1.0742元 | 1.0742元 |
| 2025-12-25 | 1.0713元 | 1.0713元 |
| 2025-12-24 | 1.0688元 | 1.0688元 |
| 2025-12-23 | 1.0648元 | 1.0648元 |
| 2025-12-22 | 1.0624元 | 1.0624元 |
| 2025-12-19 | 1.0549元 | 1.0549元 |
| 2025-12-18 | 1.0513元 | 1.0513元 |
| 2025-12-17 | 1.0543元 | 1.0543元 |
| 2025-12-16 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2025-12-15 | 1.0477元 | 1.0477元 |
| 2025-12-12 | 1.0530元 | 1.0530元 |
| 2025-12-11 | 1.0464元 | 1.0464元 |
| 2025-12-10 | 1.0528元 | 1.0528元 |
| 2025-12-09 | 1.0542元 | 1.0542元 |
| 2025-12-08 | 1.0588元 | 1.0588元 |
| 2025-12-05 | 1.0541元 | 1.0541元 |
| 2025-12-04 | 1.0471元 | 1.0471元 |
| 2025-12-03 | 1.0448元 | 1.0448元 |
| 2025-12-02 | 1.0499元 | 1.0499元 |
| 2025-12-01 | 1.0534元 | 1.0534元 |
| 2025-11-28 | 1.0438元 | 1.0438元 |
| 2025-11-27 | 1.0409元 | 1.0409元 |
| 2025-11-26 | 1.0414元 | 1.0414元 |
| 2025-11-25 | 1.0366元 | 1.0366元 |
| 2025-11-24 | 1.0265元 | 1.0265元 |
| 2025-11-21 | 1.0268元 | 1.0268元 |
| 2025-11-20 | 1.0458元 | 1.0458元 |
| 2025-11-19 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2025-11-18 | 1.0467元 | 1.0467元 |
| 2025-11-17 | 1.0528元 | 1.0528元 |
| 2025-11-14 | 1.0595元 | 1.0595元 |
| 2025-11-13 | 1.0725元 | 1.0725元 |
| 2025-11-12 | 1.0609元 | 1.0609元 |
| 2025-11-11 | 1.0607元 | 1.0607元 |
| 2025-11-10 | 1.0665元 | 1.0665元 |
| 2025-11-07 | 1.0636元 | 1.0636元 |
| 2025-11-06 | 1.0659元 | 1.0659元 |
| 2025-11-05 | 1.0538元 | 1.0538元 |