景顺长城ESG量化股票A (014634.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2022-06-06总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0971元 (2026-01-13) 基金经理黎海威周春泉管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-29) 持仓换手率420.03% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.61% (4438 / 5562) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城ESG量化股票C |
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景顺长城ESG量化股票A(014634) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-11-29
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-29 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 47.05万元 | 1.20% | 7.84万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 104.52万元 | 1.20% | 17.42万元 | 0.20% |
| 2024-11-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 55.67万元 | 1.20% | 9.28万元 | 0.20% |
| 2024-06-14 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |