景顺长城ESG量化股票A (014634.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2022-06-06总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0828元 (2026-03-06) 基金经理黎海威周春泉管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-29) 持仓换手率420.03% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.14% (4400 / 5692) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城ESG量化股票C |
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景顺长城ESG量化股票A(014634) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,968.27万 | 89.67% |
| (其中) 股票 | 4,968.27万 | 89.67% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,632.00 | 0.003% |
| (其中) 债券 | 1,632.00 | 0.003% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 558.80万 | 10.09% |
| 4 | 其他资产 | 13.66万 | 0.25% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计89.67%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,914.63万 | 52.60% |
| 金融业 | 1,032.23万 | 18.63% |
| 采矿业 | 290.05万 | 5.23% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 200.55万 | 3.62% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 155.02万 | 2.80% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 85.89万 | 1.55% |
| 科学研究和技术服务业 | 71.92万 | 1.30% |
| 建筑业 | 70.84万 | 1.28% |
| 租赁和商务服务业 | 53.90万 | 0.97% |
| 批发和零售业 | 36.12万 | 0.65% |
| 房地产业 | 31.13万 | 0.56% |
| 农、林、牧、渔业 | 17.88万 | 0.32% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3.70万 | 0.07% |
| 卫生和社会工作 | 2.43万 | 0.04% |
| 住宿和餐饮业 | 1.04万 | 0.02% |
| 文化、体育和娱乐业 | 7,536.00 | 0.01% |
| 综合 | 1,946.00 | 0.004% |
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