景顺长城ESG量化股票A (014634.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2022-06-06总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0971元 (2026-01-15) 基金经理黎海威周春泉管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-29) 持仓换手率420.03% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.60% (4443 / 5563) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城ESG量化股票C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
景顺长城ESG量化股票A(014634) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.05元 | 3,797.31万 | 3,602.42万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.93元 | 5,624.55万 | 6,040.11万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.92元 | 5,739.67万 | 6,245.56万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.91元 | 5,922.33万 | 6,473.91万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.94元 | 6,393.70万 | 6,813.41万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.83元 | 5,833.59万 | 6,997.23万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6,148.00万 | 7,312.08万元 | -- |