中银MSCI中国A50互联互通指数增强A (014623.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金经理赵志华基金类型指数型基金成立日期2023-11-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6948元 (2026-05-15) 管理费用率0.70%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率155.80% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率23.76% (1198 / 5892) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银MSCI中国A50互联互通指数增强C 、中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
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中银MSCI中国A50互联互通指数增强A(014623) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.6948元 | 1.6948元 |
| 2026-05-14 | 1.7209元 | 1.7209元 |
| 2026-05-13 | 1.7511元 | 1.7511元 |
| 2026-05-12 | 1.7297元 | 1.7297元 |
| 2026-05-11 | 1.7161元 | 1.7161元 |
| 2026-05-08 | 1.6865元 | 1.6865元 |
| 2026-05-07 | 1.7032元 | 1.7032元 |
| 2026-05-06 | 1.6960元 | 1.6960元 |
| 2026-04-30 | 1.6683元 | 1.6683元 |
| 2026-04-29 | 1.6670元 | 1.6670元 |
| 2026-04-28 | 1.6541元 | 1.6541元 |
| 2026-04-27 | 1.6592元 | 1.6592元 |
| 2026-04-24 | 1.6591元 | 1.6591元 |
| 2026-04-23 | 1.6607元 | 1.6607元 |
| 2026-04-22 | 1.6626元 | 1.6626元 |
| 2026-04-21 | 1.6455元 | 1.6455元 |
| 2026-04-20 | 1.6412元 | 1.6412元 |
| 2026-04-17 | 1.6335元 | 1.6335元 |
| 2026-04-16 | 1.6332元 | 1.6332元 |
| 2026-04-15 | 1.6092元 | 1.6092元 |
| 2026-04-14 | 1.6065元 | 1.6065元 |
| 2026-04-13 | 1.5838元 | 1.5838元 |
| 2026-04-10 | 1.5782元 | 1.5782元 |
| 2026-04-09 | 1.5514元 | 1.5514元 |
| 2026-04-08 | 1.5605元 | 1.5605元 |
| 2026-04-07 | 1.5074元 | 1.5074元 |
| 2026-04-03 | 1.5047元 | 1.5047元 |
| 2026-04-02 | 1.5161元 | 1.5161元 |
| 2026-04-01 | 1.5336元 | 1.5336元 |
| 2026-03-31 | 1.5065元 | 1.5065元 |
| 2026-03-30 | 1.5152元 | 1.5152元 |
| 2026-03-27 | 1.5190元 | 1.5190元 |
| 2026-03-26 | 1.5105元 | 1.5105元 |
| 2026-03-25 | 1.5270元 | 1.5270元 |
| 2026-03-24 | 1.5052元 | 1.5052元 |
| 2026-03-23 | 1.4877元 | 1.4877元 |
| 2026-03-20 | 1.5317元 | 1.5317元 |
| 2026-03-19 | 1.5286元 | 1.5286元 |
| 2026-03-18 | 1.5510元 | 1.5510元 |
| 2026-03-17 | 1.5440元 | 1.5440元 |
| 2026-03-16 | 1.5504元 | 1.5504元 |
| 2026-03-13 | 1.5444元 | 1.5444元 |
| 2026-03-12 | 1.5496元 | 1.5496元 |
| 2026-03-11 | 1.5604元 | 1.5604元 |
| 2026-03-10 | 1.5483元 | 1.5483元 |
| 2026-03-09 | 1.5282元 | 1.5282元 |
| 2026-03-06 | 1.5444元 | 1.5444元 |
| 2026-03-05 | 1.5440元 | 1.5440元 |
| 2026-03-04 | 1.5272元 | 1.5272元 |
| 2026-03-03 | 1.5497元 | 1.5497元 |