中银MSCI中国A50互联互通指数增强A (014623.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金经理赵志华基金类型指数型基金成立日期2023-11-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6758元 (2026-08-28) 管理费用率0.70%管托费用率0.10% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率20.56% (891 / 6230) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银MSCI中国A50互联互通指数增强C 、中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
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中银MSCI中国A50互联互通指数增强A(014623) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.6758元 | 1.6758元 |
| 2026-08-27 | 1.6836元 | 1.6836元 |
| 2026-08-26 | 1.6733元 | 1.6733元 |
| 2026-08-25 | 1.6566元 | 1.6566元 |
| 2026-08-24 | 1.6663元 | 1.6663元 |
| 2026-08-21 | 1.6845元 | 1.6845元 |
| 2026-08-20 | 1.6720元 | 1.6720元 |
| 2026-08-19 | 1.6730元 | 1.6730元 |
| 2026-08-18 | 1.7188元 | 1.7188元 |
| 2026-08-17 | 1.7252元 | 1.7252元 |
| 2026-08-14 | 1.6965元 | 1.6965元 |
| 2026-08-13 | 1.6988元 | 1.6988元 |
| 2026-08-12 | 1.7074元 | 1.7074元 |
| 2026-08-11 | 1.6983元 | 1.6983元 |
| 2026-08-10 | 1.7180元 | 1.7180元 |
| 2026-08-07 | 1.7171元 | 1.7171元 |
| 2026-08-06 | 1.7056元 | 1.7056元 |
| 2026-08-05 | 1.7062元 | 1.7062元 |
| 2026-08-04 | 1.6840元 | 1.6840元 |
| 2026-08-03 | 1.6638元 | 1.6638元 |
| 2026-07-31 | 1.6838元 | 1.6838元 |
| 2026-07-30 | 1.6768元 | 1.6768元 |
| 2026-07-29 | 1.6962元 | 1.6962元 |
| 2026-07-28 | 1.6865元 | 1.6865元 |
| 2026-07-27 | 1.7342元 | 1.7342元 |
| 2026-07-24 | 1.7059元 | 1.7059元 |
| 2026-07-23 | 1.7286元 | 1.7286元 |
| 2026-07-22 | 1.7267元 | 1.7267元 |
| 2026-07-21 | 1.7344元 | 1.7344元 |
| 2026-07-20 | 1.6861元 | 1.6861元 |
| 2026-07-17 | 1.6447元 | 1.6447元 |
| 2026-07-16 | 1.6987元 | 1.6987元 |
| 2026-07-15 | 1.7215元 | 1.7215元 |
| 2026-07-14 | 1.7253元 | 1.7253元 |
| 2026-07-13 | 1.6851元 | 1.6851元 |
| 2026-07-10 | 1.6984元 | 1.6984元 |
| 2026-07-09 | 1.7457元 | 1.7457元 |
| 2026-07-08 | 1.6963元 | 1.6963元 |
| 2026-07-07 | 1.6955元 | 1.6955元 |
| 2026-07-06 | 1.6999元 | 1.6999元 |
| 2026-07-03 | 1.6925元 | 1.6925元 |
| 2026-07-02 | 1.6783元 | 1.6783元 |
| 2026-07-01 | 1.7303元 | 1.7303元 |
| 2026-06-30 | 1.7587元 | 1.7587元 |
| 2026-06-29 | 1.7392元 | 1.7392元 |
| 2026-06-26 | 1.7118元 | 1.7118元 |
| 2026-06-25 | 1.7657元 | 1.7657元 |
| 2026-06-24 | 1.7516元 | 1.7516元 |
| 2026-06-23 | 1.7419元 | 1.7419元 |
| 2026-06-22 | 1.7953元 | 1.7953元 |