中银MSCI中国A50互联互通指数增强A (014623.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金经理赵志华基金类型指数型基金成立日期2023-11-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6948元 (2026-05-15) 管理费用率0.70%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率155.80% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率23.76% (1198 / 5892) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银MSCI中国A50互联互通指数增强C 、中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
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中银MSCI中国A50互联互通指数增强A(014623) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 59.82万元 | 0.70% | 8.55万元 | 0.10% |
| 2025-06-26 | -- | 0.70% | -- | 0.10% |
| 2025-01-03 | -- | 0.70% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 104.00万元 | 1.00% | 15.60万元 | 0.15% |
| 2024-11-25 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |
| 2024-06-30 | 30.92万元 | 1.00% | 4.64万元 | 0.15% |
| 2024-06-26 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |