中银MSCI中国A50互联互通指数增强A (014623.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2023-11-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5784元 (2026-01-22) 基金经理赵志华管理费用率0.70%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率155.80% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率23.51% (1224 / 5590) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银MSCI中国A50互联互通指数增强C 、中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A(014623) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 155.80% | 1.02亿元 | 1.36亿元 | 1.43亿元 | 1.21亿元 |
| 2024-12-31 | 133.21% | 3.13亿元 | 1.92亿元 | 1.75亿元 | 1.33亿元 |
| 2024-06-30 | 176.78% | 1.22亿元 | 7,012.41万元 | 9,861.13万元 | 6,892.34万元 |