中银MSCI中国A50互联互通指数增强A (014623.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金经理赵志华基金类型指数型基金成立日期2023-11-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6758元 (2026-08-28) 管理费用率0.70%管托费用率0.10% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率20.56% (891 / 6230) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银MSCI中国A50互联互通指数增强C 、中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
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中银MSCI中国A50互联互通指数增强A(014623) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 155.80% | 1.02亿元 | 1.36亿元 | 1.43亿元 | 1.21亿元 |
| 2024-12-31 | 133.21% | 3.13亿元 | 1.92亿元 | 1.75亿元 | 1.33亿元 |