中银MSCI中国A50互联互通指数增强A (014623.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金经理赵志华基金类型指数型基金成立日期2023-11-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6758元 (2026-08-28) 管理费用率0.70%管托费用率0.10% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率20.56% (891 / 6230) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银MSCI中国A50互联互通指数增强C 、中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
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中银MSCI中国A50互联互通指数增强A(014623) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8,973.85万 | 92.42% |
| (其中) 股票 | 8,973.85万 | 92.42% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 712.61万 | 7.34% |
| 3 | 其他资产 | 22.97万 | 0.24% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计85.65%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,854.83万 | 50.00% |
| 金融业 | 1,381.18万 | 14.23% |
| 采矿业 | 937.87万 | 9.66% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 597.45万 | 6.15% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 286.98万 | 2.96% |
| 科学研究和技术服务业 | 148.17万 | 1.53% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 71.85万 | 0.74% |
| 房地产业 | 37.83万 | 0.39% |
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