中银MSCI中国A50互联互通指数增强A (014623.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2023-11-24总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.5956元 (2026-01-13) 基金经理赵志华管理费用率0.70%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率155.80% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率24.44% (1141 / 5565) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银MSCI中国A50互联互通指数增强C 、中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
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中银MSCI中国A50互联互通指数增强A(014623) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.17亿 | 91.25% |
| (其中) 股票 | 1.17亿 | 91.25% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 714.26万 | 5.58% |
| 3 | 其他资产 | 405.95万 | 3.17% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计85.63%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6,025.31万 | 47.05% |
| 金融业 | 2,320.47万 | 18.12% |
| 采矿业 | 1,078.44万 | 8.42% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 706.49万 | 5.52% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 301.36万 | 2.35% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 229.76万 | 1.79% |
| 建筑业 | 123.01万 | 0.96% |
| 农、林、牧、渔业 | 93.28万 | 0.73% |
| 房地产业 | 53.81万 | 0.42% |
| 租赁和商务服务业 | 34.42万 | 0.27% |
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