中银MSCI中国A50互联互通指数增强A (014623.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金经理赵志华基金类型指数型基金成立日期2023-11-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6914元 (2026-05-19) 管理费用率0.70%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率155.80% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率23.54% (1230 / 5894) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银MSCI中国A50互联互通指数增强C 、中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A(014623) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.12亿 | 93.53% |
| (其中) 股票 | 1.12亿 | 93.53% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 728.32万 | 6.08% |
| 3 | 其他资产 | 46.57万 | 0.39% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计88.48%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5,611.29万 | 46.82% |
| 金融业 | 2,184.29万 | 18.22% |
| 采矿业 | 1,295.46万 | 10.81% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 505.38万 | 4.22% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 355.57万 | 2.97% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 349.21万 | 2.91% |
| 科学研究和技术服务业 | 103.01万 | 0.86% |
| 建筑业 | 85.97万 | 0.72% |
| 房地产业 | 67.62万 | 0.56% |
| 农、林、牧、渔业 | 47.55万 | 0.40% |
加载中......