中银MSCI中国A50互联互通指数增强A (014623.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2023-11-24总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.5902元 (2026-01-16) 基金经理赵志华管理费用率0.70%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率155.80% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率24.14% (1169 / 5563) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银MSCI中国A50互联互通指数增强C 、中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
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中银MSCI中国A50互联互通指数增强A(014623) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.18% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.18% |
| 2025 | -2.77% | 2.24% | 0.31% | -2.37% | 1.77% | 2.85% | 5.06% | 14.10% | 4.85% | 0.74% | -1.90% | 3.74% | 31.32% |
| 2024 | -3.72% | 8.31% | 4.03% | 3.36% | -0.66% | -0.07% | -1.48% | -2.24% | 16.29% | -5.44% | -1.38% | 2.42% | 19.08% |
| 2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.50% | -- |