中银MSCI中国A50互联互通指数增强A (014623.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2023-11-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5272元 (2026-03-04) 基金经理赵志华管理费用率0.70%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率155.80% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率20.47% (1236 / 5688) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银MSCI中国A50互联互通指数增强C 、中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
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中银MSCI中国A50互联互通指数增强A(014623) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.57元 | 9,897.47万 | 6,297.70万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.53元 | 1.05亿 | 6,851.26万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.22元 | 1.21亿 | 9,942.23万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.19元 | 1.27亿 | 1.07亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.20元 | 1.33亿 | 1.11亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.25元 | 9,878.62万 | 7,884.60万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.12元 | 6,892.34万 | 6,161.58万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,916.63万 | 3,592.58万元 | -- |