中银MSCI中国A50互联互通指数增强A (014623.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金经理赵志华基金类型指数型基金成立日期2023-11-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6898元 (2026-05-20) 管理费用率0.70%管托费用率0.10% (2026-05-20) 持仓换手率155.80% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率23.46% (1249 / 5894) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银MSCI中国A50互联互通指数增强C 、中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
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中银MSCI中国A50互联互通指数增强A(014623) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.51元 | 9,600.26万 | 6,372.56万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.57元 | 9,897.47万 | 6,297.70万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.53元 | 1.05亿 | 6,851.26万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.22元 | 1.21亿 | 9,942.23万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.19元 | 1.27亿 | 1.07亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.20元 | 1.33亿 | 1.11亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.25元 | 9,878.62万 | 7,884.60万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.12元 | 6,892.34万 | 6,161.58万元 | -- |