易方达如意安和一年持有混合（FOF）A (014617.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理张振琪基金类型FOF成立日期2021-12-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1411元 (2026-07-08) 管理费用率0.40%管托费用率0.05% (2026-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率2.96% (846 / 1544) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达如意安和一年持有混合（FOF）C |
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易方达如意安和一年持有混合（FOF）A(014617) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-08 | 1.1411元 | 1.1411元 |
| 2026-07-07 | 1.1417元 | 1.1417元 |
| 2026-07-06 | 1.1443元 | 1.1443元 |
| 2026-07-03 | 1.1439元 | 1.1439元 |
| 2026-07-02 | 1.1424元 | 1.1424元 |
| 2026-07-01 | 1.1486元 | 1.1486元 |
| 2026-06-30 | 1.1503元 | 1.1503元 |
| 2026-06-29 | 1.1471元 | 1.1471元 |
| 2026-06-26 | 1.1444元 | 1.1444元 |
| 2026-06-25 | 1.1487元 | 1.1487元 |
| 2026-06-24 | 1.1456元 | 1.1456元 |
| 2026-06-23 | 1.1433元 | 1.1433元 |
| 2026-06-22 | 1.1486元 | 1.1486元 |
| 2026-06-16 | 1.1420元 | 1.1420元 |
| 2026-06-15 | 1.1415元 | 1.1415元 |
| 2026-06-12 | 1.1360元 | 1.1360元 |
| 2026-06-11 | 1.1345元 | 1.1345元 |
| 2026-06-10 | 1.1351元 | 1.1351元 |
| 2026-06-09 | 1.1381元 | 1.1381元 |
| 2026-06-08 | 1.1348元 | 1.1348元 |
| 2026-06-05 | 1.1397元 | 1.1397元 |
| 2026-06-04 | 1.1429元 | 1.1429元 |
| 2026-06-03 | 1.1430元 | 1.1430元 |
| 2026-06-02 | 1.1427元 | 1.1427元 |
| 2026-06-01 | 1.1403元 | 1.1403元 |
| 2026-05-29 | 1.1415元 | 1.1415元 |
| 2026-05-28 | 1.1429元 | 1.1429元 |
| 2026-05-27 | 1.1424元 | 1.1424元 |
| 2026-05-26 | 1.1443元 | 1.1443元 |
| 2026-05-25 | 1.1442元 | 1.1442元 |
| 2026-05-22 | 1.1417元 | 1.1417元 |
| 2026-05-21 | 1.1390元 | 1.1390元 |
| 2026-05-20 | 1.1428元 | 1.1428元 |
| 2026-05-19 | 1.1423元 | 1.1423元 |
| 2026-05-18 | 1.1405元 | 1.1405元 |
| 2026-05-15 | 1.1412元 | 1.1412元 |
| 2026-05-14 | 1.1444元 | 1.1444元 |
| 2026-05-13 | 1.1472元 | 1.1472元 |
| 2026-05-12 | 1.1455元 | 1.1455元 |
| 2026-05-11 | 1.1458元 | 1.1458元 |
| 2026-05-08 | 1.1439元 | 1.1439元 |
| 2026-05-07 | 1.1443元 | 1.1443元 |
| 2026-05-06 | 1.1431元 | 1.1431元 |
| 2026-04-28 | 1.1383元 | 1.1383元 |
| 2026-04-27 | 1.1391元 | 1.1391元 |
| 2026-04-23 | 1.1395元 | 1.1395元 |
| 2026-04-22 | 1.1409元 | 1.1409元 |
| 2026-04-21 | 1.1394元 | 1.1394元 |
| 2026-04-20 | 1.1390元 | 1.1390元 |
| 2026-04-16 | 1.1382元 | 1.1382元 |