西部利得聚优一年持有期混合(014593) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.1538元 | 1.1538元 |
| 2026-04-23 | 1.1536元 | 1.1536元 |
| 2026-04-22 | 1.1554元 | 1.1554元 |
| 2026-04-21 | 1.1531元 | 1.1531元 |
| 2026-04-20 | 1.1536元 | 1.1536元 |
| 2026-04-17 | 1.1528元 | 1.1528元 |
| 2026-04-16 | 1.1523元 | 1.1523元 |
| 2026-04-15 | 1.1486元 | 1.1486元 |
| 2026-04-14 | 1.1491元 | 1.1491元 |
| 2026-04-13 | 1.1464元 | 1.1464元 |
| 2026-04-10 | 1.1465元 | 1.1465元 |
| 2026-04-09 | 1.1448元 | 1.1448元 |
| 2026-04-08 | 1.1460元 | 1.1460元 |
| 2026-04-07 | 1.1380元 | 1.1380元 |
| 2026-04-03 | 1.1368元 | 1.1368元 |
| 2026-04-02 | 1.1361元 | 1.1361元 |
| 2026-04-01 | 1.1380元 | 1.1380元 |
| 2026-03-31 | 1.1356元 | 1.1356元 |
| 2026-03-30 | 1.1373元 | 1.1373元 |
| 2026-03-27 | 1.1363元 | 1.1363元 |
| 2026-03-26 | 1.1347元 | 1.1347元 |
| 2026-03-25 | 1.1357元 | 1.1357元 |
| 2026-03-24 | 1.1343元 | 1.1343元 |
| 2026-03-23 | 1.1331元 | 1.1331元 |
| 2026-03-20 | 1.1350元 | 1.1350元 |
| 2026-03-19 | 1.1351元 | 1.1351元 |
| 2026-03-18 | 1.1373元 | 1.1373元 |
| 2026-03-17 | 1.1359元 | 1.1359元 |
| 2026-03-16 | 1.1388元 | 1.1388元 |
| 2026-03-13 | 1.1394元 | 1.1394元 |
| 2026-03-12 | 1.1423元 | 1.1423元 |
| 2026-03-11 | 1.1439元 | 1.1439元 |
| 2026-03-10 | 1.1444元 | 1.1444元 |
| 2026-03-09 | 1.1418元 | 1.1418元 |
| 2026-03-06 | 1.1450元 | 1.1450元 |
| 2026-03-05 | 1.1441元 | 1.1441元 |
| 2026-03-04 | 1.1430元 | 1.1430元 |
| 2026-03-03 | 1.1436元 | 1.1436元 |
| 2026-03-02 | 1.1518元 | 1.1518元 |
| 2026-02-27 | 1.1512元 | 1.1512元 |
| 2026-02-26 | 1.1502元 | 1.1502元 |
| 2026-02-25 | 1.1499元 | 1.1499元 |
| 2026-02-24 | 1.1472元 | 1.1472元 |
| 2026-02-13 | 1.1449元 | 1.1449元 |
| 2026-02-12 | 1.1487元 | 1.1487元 |
| 2026-02-11 | 1.1473元 | 1.1473元 |
| 2026-02-10 | 1.1455元 | 1.1455元 |
| 2026-02-09 | 1.1455元 | 1.1455元 |
| 2026-02-06 | 1.1419元 | 1.1419元 |
| 2026-02-05 | 1.1411元 | 1.1411元 |