西部利得聚优一年持有期混合(014593) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-08-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-31 | 1.1584元 | 1.1584元 |
| 2026-08-28 | 1.1576元 | 1.1576元 |
| 2026-08-27 | 1.1591元 | 1.1591元 |
| 2026-08-26 | 1.1576元 | 1.1576元 |
| 2026-08-25 | 1.1565元 | 1.1565元 |
| 2026-08-24 | 1.1570元 | 1.1570元 |
| 2026-08-21 | 1.1592元 | 1.1592元 |
| 2026-08-20 | 1.1591元 | 1.1591元 |
| 2026-08-19 | 1.1594元 | 1.1594元 |
| 2026-08-18 | 1.1632元 | 1.1632元 |
| 2026-08-17 | 1.1619元 | 1.1619元 |
| 2026-08-14 | 1.1589元 | 1.1589元 |
| 2026-08-13 | 1.1587元 | 1.1587元 |
| 2026-08-12 | 1.1599元 | 1.1599元 |
| 2026-08-11 | 1.1580元 | 1.1580元 |
| 2026-08-10 | 1.1597元 | 1.1597元 |
| 2026-08-07 | 1.1581元 | 1.1581元 |
| 2026-08-06 | 1.1568元 | 1.1568元 |
| 2026-08-05 | 1.1575元 | 1.1575元 |
| 2026-08-04 | 1.1558元 | 1.1558元 |
| 2026-08-03 | 1.1548元 | 1.1548元 |
| 2026-07-31 | 1.1560元 | 1.1560元 |
| 2026-07-30 | 1.1576元 | 1.1576元 |
| 2026-07-29 | 1.1588元 | 1.1588元 |
| 2026-07-28 | 1.1575元 | 1.1575元 |
| 2026-07-27 | 1.1615元 | 1.1615元 |
| 2026-07-24 | 1.1596元 | 1.1596元 |
| 2026-07-23 | 1.1629元 | 1.1629元 |
| 2026-07-22 | 1.1603元 | 1.1603元 |
| 2026-07-21 | 1.1597元 | 1.1597元 |
| 2026-07-20 | 1.1578元 | 1.1578元 |
| 2026-07-17 | 1.1575元 | 1.1575元 |
| 2026-07-16 | 1.1600元 | 1.1600元 |
| 2026-07-15 | 1.1615元 | 1.1615元 |
| 2026-07-14 | 1.1626元 | 1.1626元 |
| 2026-07-13 | 1.1607元 | 1.1607元 |
| 2026-07-10 | 1.1637元 | 1.1637元 |
| 2026-07-09 | 1.1692元 | 1.1692元 |
| 2026-07-08 | 1.1664元 | 1.1664元 |
| 2026-07-07 | 1.1667元 | 1.1667元 |
| 2026-07-06 | 1.1680元 | 1.1680元 |
| 2026-07-03 | 1.1669元 | 1.1669元 |
| 2026-07-02 | 1.1660元 | 1.1660元 |
| 2026-07-01 | 1.1723元 | 1.1723元 |
| 2026-06-30 | 1.1754元 | 1.1754元 |
| 2026-06-29 | 1.1731元 | 1.1731元 |
| 2026-06-26 | 1.1745元 | 1.1745元 |
| 2026-06-25 | 1.1791元 | 1.1791元 |
| 2026-06-24 | 1.1769元 | 1.1769元 |
| 2026-06-23 | 1.1746元 | 1.1746元 |