西部利得聚优一年持有期混合(014593) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 108.84万元 | 0.70% | 19.70万元 | 0.10% |
| 2026-06-18 | -- | 0.70% | -- | 0.10% |
| 2026-06-04 | -- | 0.70% | -- | 0.10% |
| 2025-12-31 | 89.12万元 | 0.80% | 16.71万元 | 0.15% |
| 2025-06-30 | 20.05万元 | 0.80% | 3.76万元 | 0.15% |
| 2025-06-27 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2024-12-31 | 48.48万元 | 0.80% | 9.09万元 | 0.15% |