西部利得聚优一年持有期混合(014593) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-27 | 1.1363元 | 1.1363元 |
| 2026-03-26 | 1.1347元 | 1.1347元 |
| 2026-03-25 | 1.1357元 | 1.1357元 |
| 2026-03-24 | 1.1343元 | 1.1343元 |
| 2026-03-23 | 1.1331元 | 1.1331元 |
| 2026-03-20 | 1.1350元 | 1.1350元 |
| 2026-03-19 | 1.1351元 | 1.1351元 |
| 2026-03-18 | 1.1373元 | 1.1373元 |
| 2026-03-17 | 1.1359元 | 1.1359元 |
| 2026-03-16 | 1.1388元 | 1.1388元 |
| 2026-03-13 | 1.1394元 | 1.1394元 |
| 2026-03-12 | 1.1423元 | 1.1423元 |
| 2026-03-11 | 1.1439元 | 1.1439元 |
| 2026-03-10 | 1.1444元 | 1.1444元 |
| 2026-03-09 | 1.1418元 | 1.1418元 |
| 2026-03-06 | 1.1450元 | 1.1450元 |
| 2026-03-05 | 1.1441元 | 1.1441元 |
| 2026-03-04 | 1.1430元 | 1.1430元 |
| 2026-03-03 | 1.1436元 | 1.1436元 |
| 2026-03-02 | 1.1518元 | 1.1518元 |
| 2026-02-27 | 1.1512元 | 1.1512元 |
| 2026-02-26 | 1.1502元 | 1.1502元 |
| 2026-02-25 | 1.1499元 | 1.1499元 |
| 2026-02-24 | 1.1472元 | 1.1472元 |
| 2026-02-13 | 1.1449元 | 1.1449元 |
| 2026-02-12 | 1.1487元 | 1.1487元 |
| 2026-02-11 | 1.1473元 | 1.1473元 |
| 2026-02-10 | 1.1455元 | 1.1455元 |
| 2026-02-09 | 1.1455元 | 1.1455元 |
| 2026-02-06 | 1.1419元 | 1.1419元 |
| 2026-02-05 | 1.1411元 | 1.1411元 |
| 2026-02-04 | 1.1418元 | 1.1418元 |
| 2026-02-03 | 1.1429元 | 1.1429元 |
| 2026-02-02 | 1.1400元 | 1.1400元 |
| 2026-01-30 | 1.1458元 | 1.1458元 |
| 2026-01-29 | 1.1479元 | 1.1479元 |
| 2026-01-28 | 1.1492元 | 1.1492元 |
| 2026-01-27 | 1.1467元 | 1.1467元 |
| 2026-01-26 | 1.1463元 | 1.1463元 |
| 2026-01-23 | 1.1473元 | 1.1473元 |
| 2026-01-22 | 1.1451元 | 1.1451元 |
| 2026-01-21 | 1.1446元 | 1.1446元 |
| 2026-01-20 | 1.1417元 | 1.1417元 |
| 2026-01-19 | 1.1431元 | 1.1431元 |
| 2026-01-16 | 1.1414元 | 1.1414元 |
| 2026-01-15 | 1.1416元 | 1.1416元 |
| 2026-01-14 | 1.1397元 | 1.1397元 |
| 2026-01-13 | 1.1370元 | 1.1370元 |
| 2026-01-12 | 1.1385元 | 1.1385元 |
| 2026-01-09 | 1.1355元 | 1.1355元 |