西部利得聚优一年持有期混合(014593) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.1609元 | 1.1609元 |
| 2026-05-14 | 1.1616元 | 1.1616元 |
| 2026-05-13 | 1.1648元 | 1.1648元 |
| 2026-05-12 | 1.1618元 | 1.1618元 |
| 2026-05-11 | 1.1616元 | 1.1616元 |
| 2026-05-08 | 1.1595元 | 1.1595元 |
| 2026-05-07 | 1.1594元 | 1.1594元 |
| 2026-05-06 | 1.1589元 | 1.1589元 |
| 2026-04-30 | 1.1554元 | 1.1554元 |
| 2026-04-29 | 1.1540元 | 1.1540元 |
| 2026-04-28 | 1.1518元 | 1.1518元 |
| 2026-04-27 | 1.1542元 | 1.1542元 |
| 2026-04-24 | 1.1538元 | 1.1538元 |
| 2026-04-23 | 1.1536元 | 1.1536元 |
| 2026-04-22 | 1.1554元 | 1.1554元 |
| 2026-04-21 | 1.1531元 | 1.1531元 |
| 2026-04-20 | 1.1536元 | 1.1536元 |
| 2026-04-17 | 1.1528元 | 1.1528元 |
| 2026-04-16 | 1.1523元 | 1.1523元 |
| 2026-04-15 | 1.1486元 | 1.1486元 |
| 2026-04-14 | 1.1491元 | 1.1491元 |
| 2026-04-13 | 1.1464元 | 1.1464元 |
| 2026-04-10 | 1.1465元 | 1.1465元 |
| 2026-04-09 | 1.1448元 | 1.1448元 |
| 2026-04-08 | 1.1460元 | 1.1460元 |
| 2026-04-07 | 1.1380元 | 1.1380元 |
| 2026-04-03 | 1.1368元 | 1.1368元 |
| 2026-04-02 | 1.1361元 | 1.1361元 |
| 2026-04-01 | 1.1380元 | 1.1380元 |
| 2026-03-31 | 1.1356元 | 1.1356元 |
| 2026-03-30 | 1.1373元 | 1.1373元 |
| 2026-03-27 | 1.1363元 | 1.1363元 |
| 2026-03-26 | 1.1347元 | 1.1347元 |
| 2026-03-25 | 1.1357元 | 1.1357元 |
| 2026-03-24 | 1.1343元 | 1.1343元 |
| 2026-03-23 | 1.1331元 | 1.1331元 |
| 2026-03-20 | 1.1350元 | 1.1350元 |
| 2026-03-19 | 1.1351元 | 1.1351元 |
| 2026-03-18 | 1.1373元 | 1.1373元 |
| 2026-03-17 | 1.1359元 | 1.1359元 |
| 2026-03-16 | 1.1388元 | 1.1388元 |
| 2026-03-13 | 1.1394元 | 1.1394元 |
| 2026-03-12 | 1.1423元 | 1.1423元 |
| 2026-03-11 | 1.1439元 | 1.1439元 |
| 2026-03-10 | 1.1444元 | 1.1444元 |
| 2026-03-09 | 1.1418元 | 1.1418元 |
| 2026-03-06 | 1.1450元 | 1.1450元 |
| 2026-03-05 | 1.1441元 | 1.1441元 |
| 2026-03-04 | 1.1430元 | 1.1430元 |
| 2026-03-03 | 1.1436元 | 1.1436元 |