西部利得聚优一年持有期混合(014593) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.18元 | 3.18亿 | 2.71亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.14元 | 2.70亿 | 2.38亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.13元 | 2.39亿 | 2.12亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.11元 | 2.03亿 | 1.83亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.08元 | 7,432.70万 | 6,880.85万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.08元 | 4,987.06万 | 4,618.93万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 5,142.70万 | 5,000.20万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 5,617.55万 | 5,471.46万元 | -- |