华安中证500指数增强A (014587.jj ) 中证500 (半年) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理张序基金类型指数型基金成立日期2022-05-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2473元 (2026-04-10) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-02-27) 持仓换手率15.95倍 (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.86% (3392 / 5768) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安中证500指数增强C |
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华安中证500指数增强A(014587) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-10 | 1.2473元 | 1.2473元 |
| 2026-04-09 | 1.2311元 | 1.2311元 |
| 2026-04-08 | 1.2345元 | 1.2345元 |
| 2026-04-07 | 1.1779元 | 1.1779元 |
| 2026-04-03 | 1.1731元 | 1.1731元 |
| 2026-04-02 | 1.1797元 | 1.1797元 |
| 2026-04-01 | 1.2017元 | 1.2017元 |
| 2026-03-31 | 1.1799元 | 1.1799元 |
| 2026-03-30 | 1.2012元 | 1.2012元 |
| 2026-03-27 | 1.1987元 | 1.1987元 |
| 2026-03-26 | 1.1843元 | 1.1843元 |
| 2026-03-25 | 1.2030元 | 1.2030元 |
| 2026-03-24 | 1.1756元 | 1.1756元 |
| 2026-03-23 | 1.1539元 | 1.1539元 |
| 2026-03-20 | 1.2019元 | 1.2019元 |
| 2026-03-19 | 1.2164元 | 1.2164元 |
| 2026-03-18 | 1.2487元 | 1.2487元 |
| 2026-03-17 | 1.2341元 | 1.2341元 |
| 2026-03-16 | 1.2622元 | 1.2622元 |
| 2026-03-13 | 1.2703元 | 1.2703元 |
| 2026-03-12 | 1.2887元 | 1.2887元 |
| 2026-03-11 | 1.2972元 | 1.2972元 |
| 2026-03-10 | 1.2962元 | 1.2962元 |
| 2026-03-09 | 1.2761元 | 1.2761元 |
| 2026-03-06 | 1.2873元 | 1.2873元 |
| 2026-03-05 | 1.2818元 | 1.2818元 |
| 2026-03-04 | 1.2703元 | 1.2703元 |
| 2026-03-03 | 1.2736元 | 1.2736元 |
| 2026-03-02 | 1.3259元 | 1.3259元 |
| 2026-02-27 | 1.3226元 | 1.3226元 |
| 2026-02-26 | 1.3097元 | 1.3097元 |
| 2026-02-25 | 1.3067元 | 1.3067元 |
| 2026-02-24 | 1.2854元 | 1.2854元 |
| 2026-02-13 | 1.2707元 | 1.2707元 |
| 2026-02-12 | 1.2883元 | 1.2883元 |
| 2026-02-11 | 1.2744元 | 1.2744元 |
| 2026-02-10 | 1.2697元 | 1.2697元 |
| 2026-02-09 | 1.2695元 | 1.2695元 |
| 2026-02-06 | 1.2431元 | 1.2431元 |
| 2026-02-05 | 1.2445元 | 1.2445元 |
| 2026-02-04 | 1.2680元 | 1.2680元 |
| 2026-02-03 | 1.2705元 | 1.2705元 |
| 2026-02-02 | 1.2336元 | 1.2336元 |
| 2026-01-30 | 1.2854元 | 1.2854元 |
| 2026-01-29 | 1.3058元 | 1.3058元 |
| 2026-01-28 | 1.3206元 | 1.3206元 |
| 2026-01-27 | 1.3102元 | 1.3102元 |
| 2026-01-26 | 1.3005元 | 1.3005元 |
| 2026-01-23 | 1.3121元 | 1.3121元 |
| 2026-01-22 | 1.2868元 | 1.2868元 |