华安中证500指数增强A (014587.jj ) 中证500 (半年) 华安基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2022-05-24总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2533元 (2026-01-16) 基金经理张序管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-10-14) 持仓换手率15.95倍 (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.39% (3538 / 5575) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安中证500指数增强C |
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华安中证500指数增强A(014587) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-16 | 1.2533元 | 1.2533元 |
| 2026-01-15 | 1.2499元 | 1.2499元 |
| 2026-01-14 | 1.2483元 | 1.2483元 |
| 2026-01-13 | 1.2358元 | 1.2358元 |
| 2026-01-12 | 1.2530元 | 1.2530元 |
| 2026-01-09 | 1.2274元 | 1.2274元 |
| 2026-01-08 | 1.2072元 | 1.2072元 |
| 2026-01-07 | 1.2075元 | 1.2075元 |
| 2026-01-06 | 1.1978元 | 1.1978元 |
| 2026-01-05 | 1.1744元 | 1.1744元 |
| 2025-12-31 | 1.1478元 | 1.1478元 |
| 2025-12-30 | 1.1481元 | 1.1481元 |
| 2025-12-29 | 1.1422元 | 1.1422元 |
| 2025-12-26 | 1.1457元 | 1.1457元 |
| 2025-12-25 | 1.1376元 | 1.1376元 |
| 2025-12-24 | 1.1313元 | 1.1313元 |
| 2025-12-23 | 1.1137元 | 1.1137元 |
| 2025-12-22 | 1.1121元 | 1.1121元 |
| 2025-12-19 | 1.0951元 | 1.0951元 |
| 2025-12-18 | 1.0847元 | 1.0847元 |
| 2025-12-17 | 1.0905元 | 1.0905元 |
| 2025-12-16 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2025-12-15 | 1.0846元 | 1.0846元 |
| 2025-12-12 | 1.0922元 | 1.0922元 |
| 2025-12-11 | 1.0827元 | 1.0827元 |
| 2025-12-10 | 1.0947元 | 1.0947元 |
| 2025-12-09 | 1.0880元 | 1.0880元 |
| 2025-12-08 | 1.0951元 | 1.0951元 |
| 2025-12-05 | 1.0831元 | 1.0831元 |
| 2025-12-04 | 1.0693元 | 1.0693元 |
| 2025-12-03 | 1.0663元 | 1.0663元 |
| 2025-12-02 | 1.0725元 | 1.0725元 |
| 2025-12-01 | 1.0807元 | 1.0807元 |
| 2025-11-28 | 1.0701元 | 1.0701元 |
| 2025-11-27 | 1.0566元 | 1.0566元 |
| 2025-11-26 | 1.0564元 | 1.0564元 |
| 2025-11-25 | 1.0530元 | 1.0530元 |
| 2025-11-24 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2025-11-21 | 1.0345元 | 1.0345元 |
| 2025-11-20 | 1.0686元 | 1.0686元 |
| 2025-11-19 | 1.0774元 | 1.0774元 |
| 2025-11-18 | 1.0807元 | 1.0807元 |
| 2025-11-17 | 1.0936元 | 1.0936元 |
| 2025-11-14 | 1.0924元 | 1.0924元 |
| 2025-11-13 | 1.1090元 | 1.1090元 |
| 2025-11-12 | 1.0917元 | 1.0917元 |
| 2025-11-11 | 1.0975元 | 1.0975元 |
| 2025-11-10 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2025-11-07 | 1.1041元 | 1.1041元 |
| 2025-11-06 | 1.1055元 | 1.1055元 |