华安中证500指数增强A (014587.jj ) 中证500 (半年) 华安基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2022-05-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1779元 (2026-04-07) 基金经理张序管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-02-27) 持仓换手率15.95倍 (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.32% (3492 / 5769) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安中证500指数增强C |
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华安中证500指数增强A(014587) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |