华安中证500指数增强A (014587.jj ) 中证500 (半年) 华安基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2022-05-24总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2533元 (2026-01-16) 基金经理张序管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-10-14) 持仓换手率15.95倍 (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.39% (3538 / 5575) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安中证500指数增强C |
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华安中证500指数增强A(014587) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.10元 | 3,103.49万 | 2,830.36万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.90元 | 3,706.53万 | 4,101.05万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.89元 | 3,103.77万 | 3,504.71万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.86元 | 2,660.29万 | 3,083.68万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.87元 | 4,312.19万 | 4,942.90万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.77元 | 3,312.38万 | 4,279.01万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,821.98万 | 2,214.10万元 | -- |