华安中证500指数增强A (014587.jj ) 中证500 (半年) 华安基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2022-05-24总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2533元 (2026-01-16) 基金经理张序管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-10-14) 持仓换手率15.95倍 (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.39% (3540 / 5563) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安中证500指数增强C |
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华安中证500指数增强A(014587) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-10-14
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-14 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2025-06-30 | 14.53万元 | 0.60% | 3.63万元 | 0.15% |
| 2025-02-28 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-12-31 | 28.05万元 | 0.60% | 7.01万元 | 0.15% |
| 2024-06-30 | 12.61万元 | 0.60% | 3.15万元 | 0.15% |
| 2024-06-28 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-03-01 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |