华安中证500指数增强A (014587.jj ) 中证500 (半年) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理张序基金类型指数型基金成立日期2022-05-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2721元 (2026-07-15) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-02-27) 成立以来分红再投入年化收益率5.98% (3324 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安中证500指数增强C |
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华安中证500指数增强A(014587) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-15 | 1.2721元 | 1.2721元 |
| 2026-07-14 | 1.2904元 | 1.2904元 |
| 2026-07-13 | 1.2630元 | 1.2630元 |
| 2026-07-10 | 1.3152元 | 1.3152元 |
| 2026-07-09 | 1.3365元 | 1.3365元 |
| 2026-07-08 | 1.3079元 | 1.3079元 |
| 2026-07-07 | 1.3292元 | 1.3292元 |
| 2026-07-06 | 1.3507元 | 1.3507元 |
| 2026-07-03 | 1.3642元 | 1.3642元 |
| 2026-07-02 | 1.3595元 | 1.3595元 |
| 2026-07-01 | 1.4017元 | 1.4017元 |
| 2026-06-30 | 1.3986元 | 1.3986元 |
| 2026-06-29 | 1.3677元 | 1.3677元 |
| 2026-06-26 | 1.3536元 | 1.3536元 |
| 2026-06-25 | 1.3876元 | 1.3876元 |
| 2026-06-24 | 1.3746元 | 1.3746元 |
| 2026-06-23 | 1.3558元 | 1.3558元 |
| 2026-06-22 | 1.3849元 | 1.3849元 |
| 2026-06-18 | 1.3572元 | 1.3572元 |
| 2026-06-17 | 1.3534元 | 1.3534元 |
| 2026-06-16 | 1.3322元 | 1.3322元 |
| 2026-06-15 | 1.3193元 | 1.3193元 |
| 2026-06-12 | 1.2721元 | 1.2721元 |
| 2026-06-11 | 1.2590元 | 1.2590元 |
| 2026-06-10 | 1.2638元 | 1.2638元 |
| 2026-06-09 | 1.2802元 | 1.2802元 |
| 2026-06-08 | 1.2505元 | 1.2505元 |
| 2026-06-05 | 1.2933元 | 1.2933元 |
| 2026-06-04 | 1.3093元 | 1.3093元 |
| 2026-06-03 | 1.3093元 | 1.3093元 |
| 2026-06-02 | 1.3029元 | 1.3029元 |
| 2026-06-01 | 1.2949元 | 1.2949元 |
| 2026-05-29 | 1.3040元 | 1.3040元 |
| 2026-05-28 | 1.3384元 | 1.3384元 |
| 2026-05-27 | 1.3336元 | 1.3336元 |
| 2026-05-26 | 1.3538元 | 1.3538元 |
| 2026-05-25 | 1.3615元 | 1.3615元 |
| 2026-05-22 | 1.3464元 | 1.3464元 |
| 2026-05-21 | 1.3213元 | 1.3213元 |
| 2026-05-20 | 1.3514元 | 1.3514元 |
| 2026-05-19 | 1.3453元 | 1.3453元 |
| 2026-05-18 | 1.3366元 | 1.3366元 |
| 2026-05-15 | 1.3373元 | 1.3373元 |
| 2026-05-14 | 1.3628元 | 1.3628元 |
| 2026-05-13 | 1.3929元 | 1.3929元 |
| 2026-05-12 | 1.3724元 | 1.3724元 |
| 2026-05-11 | 1.3780元 | 1.3780元 |
| 2026-05-08 | 1.3562元 | 1.3562元 |
| 2026-05-07 | 1.3634元 | 1.3634元 |
| 2026-05-06 | 1.3461元 | 1.3461元 |