华安中证500指数增强A (014587.jj ) 中证500 (半年) 华安基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2022-05-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1731元 (2026-04-03) 基金经理张序管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-02-27) 持仓换手率15.95倍 (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.22% (3504 / 5765) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安中证500指数增强C |
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华安中证500指数增强A(014587) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,272.70万 | 85.29% |
| (其中) 股票 | 6,272.70万 | 85.29% | |
| 2 | 固定收益投资 | 4.44万 | 0.06% |
| (其中) 债券 | 4.44万 | 0.06% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,003.63万 | 13.65% |
| 4 | 其他资产 | 74.16万 | 1.01% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计76.14%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,099.61万 | 55.74% |
| 金融业 | 385.18万 | 5.24% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 360.62万 | 4.90% |
| 采矿业 | 213.60万 | 2.90% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 165.87万 | 2.26% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 99.41万 | 1.35% |
| 建筑业 | 82.82万 | 1.13% |
| 综合 | 52.71万 | 0.72% |
| 房地产业 | 40.19万 | 0.55% |
| 批发和零售业 | 38.10万 | 0.52% |
| 租赁和商务服务业 | 25.38万 | 0.35% |
| 文化、体育和娱乐业 | 15.53万 | 0.21% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 12.29万 | 0.17% |
| 科学研究和技术服务业 | 9.08万 | 0.12% |
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