华安中证500指数增强A (014587.jj ) 中证500 (半年) 华安基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2022-05-24总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2499元 (2026-01-15) 基金经理张序管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-10-14) 持仓换手率15.95倍 (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.32% (3565 / 5571) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安中证500指数增强C |
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华安中证500指数增强A(014587) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,795.94万 | 85.88% |
| (其中) 股票 | 3,795.94万 | 85.88% | |
| 2 | 固定收益投资 | 5,000.00 | 0.01% |
| (其中) 债券 | 5,000.00 | 0.01% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 576.32万 | 13.04% |
| 4 | 其他资产 | 47.54万 | 1.08% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计76.86%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,313.61万 | 52.34% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 272.43万 | 6.16% |
| 金融业 | 259.45万 | 5.87% |
| 采矿业 | 111.77万 | 2.53% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 88.09万 | 1.99% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 73.58万 | 1.66% |
| 房地产业 | 63.70万 | 1.44% |
| 批发和零售业 | 47.63万 | 1.08% |
| 建筑业 | 45.35万 | 1.03% |
| 科学研究和技术服务业 | 30.23万 | 0.68% |
| 文化、体育和娱乐业 | 26.28万 | 0.59% |
| 综合 | 20.72万 | 0.47% |
| 租赁和商务服务业 | 15.73万 | 0.36% |
| 住宿和餐饮业 | 14.38万 | 0.33% |
| 农、林、牧、渔业 | 7.40万 | 0.17% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 7.14万 | 0.16% |
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