华安中证500指数增强A (014587.jj ) 中证500 (半年) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理张序基金类型指数型基金成立日期2022-05-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3029元 (2026-06-02) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-02-27) 持仓换手率15.95倍 (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.80% (3432 / 5939) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安中证500指数增强C |
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华安中证500指数增强A(014587) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8,518.35万 | 86.08% |
| (其中) 股票 | 8,518.35万 | 86.08% | |
| 2 | 固定收益投资 | 5.46万 | 0.06% |
| (其中) 债券 | 5.46万 | 0.06% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,239.70万 | 12.53% |
| 4 | 其他资产 | 132.34万 | 1.34% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计73.22%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5,149.14万 | 52.03% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 624.99万 | 6.32% |
| 金融业 | 520.98万 | 5.26% |
| 采矿业 | 307.50万 | 3.11% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 121.70万 | 1.23% |
| 科学研究和技术服务业 | 119.86万 | 1.21% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 109.54万 | 1.11% |
| 综合 | 88.48万 | 0.89% |
| 建筑业 | 67.62万 | 0.68% |
| 批发和零售业 | 51.76万 | 0.52% |
| 租赁和商务服务业 | 32.82万 | 0.33% |
| 房地产业 | 25.96万 | 0.26% |
| 农、林、牧、渔业 | 17.99万 | 0.18% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 7.45万 | 0.08% |
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