华泰柏瑞恒悦混合C (014578.jj 已退市) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 退市时间 | 2024-12-18 | 基金类型混合型成立日期2022-04-15退市时间2024-12-18总资产规模 (2024-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.26% (4758 / 8647) |
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华泰柏瑞恒悦混合C(014578) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 34.56万元 | 0.60% | 5.76万元 | 0.10% |
| 2024-06-05 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |