华泰柏瑞恒悦混合C (014578.jj 已退市) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 退市时间 | 2024-12-18 | 基金类型混合型成立日期2022-04-15退市时间2024-12-18总资产规模 (2024-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.26% (4758 / 8647) |
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华泰柏瑞恒悦混合C(014578) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,212.31万 | 22.80% |
| (其中) 股票 | 1,212.31万 | 22.80% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3,666.24万 | 68.95% |
| (其中) 债券 | 3,666.24万 | 68.95% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 433.46万 | 8.15% |
| 4 | 其他资产 | 5.02万 | 0.09% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计21.20%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 783.18万 | 14.73% |
| 采矿业 | 125.29万 | 2.36% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 45.08万 | 0.85% |
| 房地产业 | 33.33万 | 0.63% |
| 金融业 | 33.00万 | 0.62% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 23.57万 | 0.44% |
| 农、林、牧、渔业 | 21.36万 | 0.40% |
| 科学研究和技术服务业 | 20.70万 | 0.39% |
| 建筑业 | 15.45万 | 0.29% |
| 批发和零售业 | 15.39万 | 0.29% |
| 租赁和商务服务业 | 11.07万 | 0.21% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.60%) |
|---|---|---|
| 20 工业 | 27.78万 | 0.52% |
| 10 能源 | 26.27万 | 0.49% |
| 30 主要消费 | 22.97万 | 0.43% |
| 35 医药卫生 | 7.89万 | 0.15% |
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