华泰柏瑞恒悦混合C (014578.jj 已退市) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 退市时间 | 2024-12-18 | 基金类型混合型成立日期2022-04-15退市时间2024-12-18总资产规模 (2024-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.26% (4758 / 8647) |
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华泰柏瑞恒悦混合C(014578) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-18 | 1.0341元 | 1.0341元 |
| 2024-12-17 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2024-12-16 | 1.0351元 | 1.0351元 |
| 2024-12-13 | 1.0351元 | 1.0351元 |
| 2024-12-12 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2024-12-11 | 1.0344元 | 1.0344元 |
| 2024-12-10 | 1.0344元 | 1.0344元 |
| 2024-12-09 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2024-12-06 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2024-12-05 | 1.0341元 | 1.0341元 |
| 2024-12-04 | 1.0341元 | 1.0341元 |
| 2024-12-03 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2024-12-02 | 1.0341元 | 1.0341元 |
| 2024-11-29 | 1.0337元 | 1.0337元 |
| 2024-11-28 | 1.0337元 | 1.0337元 |
| 2024-11-27 | 1.0345元 | 1.0345元 |
| 2024-11-26 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2024-11-25 | 1.0341元 | 1.0341元 |
| 2024-11-22 | 1.0343元 | 1.0343元 |
| 2024-11-21 | 1.0382元 | 1.0382元 |
| 2024-11-20 | 1.0384元 | 1.0384元 |
| 2024-11-19 | 1.0370元 | 1.0370元 |
| 2024-11-18 | 1.0357元 | 1.0357元 |
| 2024-11-15 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2024-11-14 | 1.0416元 | 1.0416元 |
| 2024-11-13 | 1.0465元 | 1.0465元 |
| 2024-11-12 | 1.0475元 | 1.0475元 |
| 2024-11-11 | 1.0503元 | 1.0503元 |
| 2024-11-08 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2024-11-07 | 1.0519元 | 1.0519元 |
| 2024-11-06 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2024-11-05 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2024-11-04 | 1.0426元 | 1.0426元 |
| 2024-11-01 | 1.0399元 | 1.0399元 |
| 2024-10-31 | 1.0417元 | 1.0417元 |
| 2024-10-30 | 1.0408元 | 1.0408元 |
| 2024-10-29 | 1.0411元 | 1.0411元 |
| 2024-10-28 | 1.0425元 | 1.0425元 |
| 2024-10-25 | 1.0416元 | 1.0416元 |
| 2024-10-24 | 1.0397元 | 1.0397元 |
| 2024-10-23 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2024-10-22 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2024-10-21 | 1.0410元 | 1.0410元 |
| 2024-10-18 | 1.0389元 | 1.0389元 |
| 2024-10-17 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2024-10-16 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2024-10-15 | 1.0341元 | 1.0341元 |
| 2024-10-14 | 1.0398元 | 1.0398元 |
| 2024-10-11 | 1.0341元 | 1.0341元 |
| 2024-10-10 | 1.0406元 | 1.0406元 |