华夏聚盛优选一年持有混合（FOF）A (014568.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理许利明基金类型FOF成立日期2022-02-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0782元 (2026-06-24) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-05-29) 持仓换手率3.35% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.75% (1095 / 1507) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏聚盛优选一年持有混合（FOF）C |
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华夏聚盛优选一年持有混合（FOF）A(014568) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 2.95亿 | 81.20% |
| 2 | 固定收益投资 | 1,791.73万 | 4.93% |
| (其中) 债券 | 1,791.73万 | 4.93% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,377.18万 | 6.54% |
| 4 | 其他资产 | 2,667.28万 | 7.33% |
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