华夏聚盛优选一年持有混合（FOF）A (014568.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型FOF成立日期2022-02-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0144元 (2026-01-28) 基金经理许利明管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率3.35% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.36% (1263 / 1359) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏聚盛优选一年持有混合（FOF）C |
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华夏聚盛优选一年持有混合（FOF）A(014568) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | -- | 2.28亿 | 2.52亿元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 2.50亿 | 2.76亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.75元 | 2.25亿 | 3.01亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.71元 | 2.27亿 | 3.18亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.73元 | 2.43亿 | 3.31亿元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 2.48亿 | 3.53亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.71元 | 2.64亿 | 3.70亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.97亿 | 3.92亿元 | -- |