华夏聚盛优选一年持有混合（FOF）A (014568.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理许利明基金类型FOF成立日期2022-02-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0159元 (2026-06-03) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-05-29) 持仓换手率3.35% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.37% (1312 / 1495) |
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华夏聚盛优选一年持有混合（FOF）A(014568) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |