华夏聚盛优选一年持有混合（FOF）A (014568.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型FOF成立日期2022-02-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0144元 (2026-01-28) 基金经理许利明管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率3.35% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.36% (1271 / 1360) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏聚盛优选一年持有混合（FOF）C |
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华夏聚盛优选一年持有混合（FOF）A(014568) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-28 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2026-01-27 | 0.9970元 | 0.9970元 |
| 2026-01-26 | 0.9944元 | 0.9944元 |
| 2026-01-23 | 0.9915元 | 0.9915元 |
| 2026-01-22 | 0.9794元 | 0.9794元 |
| 2026-01-21 | 0.9747元 | 0.9747元 |
| 2026-01-20 | 0.9611元 | 0.9611元 |
| 2026-01-19 | 0.9624元 | 0.9624元 |
| 2026-01-16 | 0.9573元 | 0.9573元 |
| 2026-01-15 | 0.9592元 | 0.9592元 |
| 2026-01-14 | 0.9562元 | 0.9562元 |
| 2026-01-13 | 0.9492元 | 0.9492元 |
| 2026-01-12 | 0.9516元 | 0.9516元 |
| 2026-01-09 | 0.9424元 | 0.9424元 |
| 2026-01-08 | 0.9329元 | 0.9329元 |
| 2026-01-07 | 0.9375元 | 0.9375元 |
| 2026-01-06 | 0.9389元 | 0.9389元 |
| 2026-01-05 | 0.9238元 | 0.9238元 |
| 2025-12-29 | 0.9051元 | 0.9051元 |
| 2025-12-26 | 0.9124元 | 0.9124元 |
| 2025-12-25 | 0.9052元 | 0.9052元 |
| 2025-12-24 | 0.9045元 | 0.9045元 |
| 2025-12-23 | 0.8990元 | 0.8990元 |
| 2025-12-22 | 0.8975元 | 0.8975元 |
| 2025-12-19 | 0.8843元 | 0.8843元 |
| 2025-12-18 | 0.8771元 | 0.8771元 |
| 2025-12-17 | 0.8818元 | 0.8818元 |
| 2025-12-16 | 0.8664元 | 0.8664元 |
| 2025-12-15 | 0.8811元 | 0.8811元 |
| 2025-12-12 | 0.8862元 | 0.8862元 |
| 2025-12-11 | 0.8782元 | 0.8782元 |
| 2025-12-10 | 0.8851元 | 0.8851元 |
| 2025-12-09 | 0.8828元 | 0.8828元 |
| 2025-12-08 | 0.8896元 | 0.8896元 |
| 2025-12-05 | 0.8849元 | 0.8849元 |
| 2025-12-04 | 0.8775元 | 0.8775元 |
| 2025-12-03 | 0.8767元 | 0.8767元 |
| 2025-12-02 | 0.8783元 | 0.8783元 |
| 2025-12-01 | 0.8823元 | 0.8823元 |
| 2025-11-28 | 0.8750元 | 0.8750元 |
| 2025-11-27 | 0.8699元 | 0.8699元 |
| 2025-11-26 | 0.8694元 | 0.8694元 |
| 2025-11-25 | 0.8651元 | 0.8651元 |
| 2025-11-24 | 0.8530元 | 0.8530元 |
| 2025-11-21 | 0.8509元 | 0.8509元 |
| 2025-11-20 | 0.8759元 | 0.8759元 |
| 2025-11-19 | 0.8786元 | 0.8786元 |
| 2025-11-18 | 0.8741元 | 0.8741元 |
| 2025-11-17 | 0.8850元 | 0.8850元 |
| 2025-11-14 | 0.8905元 | 0.8905元 |