华夏聚盛优选一年持有混合（FOF）A (014568.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理许利明基金类型FOF成立日期2022-02-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0159元 (2026-06-03) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-05-29) 持仓换手率3.35% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.37% (1312 / 1495) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏聚盛优选一年持有混合（FOF）C |
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华夏聚盛优选一年持有混合（FOF）A(014568) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-03 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2026-06-02 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2026-06-01 | 0.9954元 | 0.9954元 |
| 2026-05-29 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2026-05-28 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2026-05-27 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2026-05-26 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2026-05-25 | 1.0285元 | 1.0285元 |
| 2026-05-22 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2026-05-21 | 0.9893元 | 0.9893元 |
| 2026-05-20 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2026-05-19 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2026-05-18 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2026-05-15 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2026-05-14 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2026-05-13 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2026-05-12 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2026-05-11 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2026-05-08 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2026-05-07 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2026-05-06 | 0.9936元 | 0.9936元 |
| 2026-04-28 | 0.9623元 | 0.9623元 |
| 2026-04-27 | 0.9694元 | 0.9694元 |
| 2026-04-23 | 0.9689元 | 0.9689元 |
| 2026-04-22 | 0.9767元 | 0.9767元 |
| 2026-04-21 | 0.9694元 | 0.9694元 |
| 2026-04-20 | 0.9688元 | 0.9688元 |
| 2026-04-16 | 0.9639元 | 0.9639元 |
| 2026-04-15 | 0.9496元 | 0.9496元 |
| 2026-04-14 | 0.9512元 | 0.9512元 |
| 2026-04-13 | 0.9404元 | 0.9404元 |
| 2026-04-10 | 0.9411元 | 0.9411元 |
| 2026-04-09 | 0.9329元 | 0.9329元 |
| 2026-04-08 | 0.9377元 | 0.9377元 |
| 2026-04-07 | 0.9079元 | 0.9079元 |
| 2026-04-01 | 0.9181元 | 0.9181元 |
| 2026-03-31 | 0.9028元 | 0.9028元 |
| 2026-03-30 | 0.9113元 | 0.9113元 |
| 2026-03-27 | 0.9111元 | 0.9111元 |
| 2026-03-26 | 0.9046元 | 0.9046元 |
| 2026-03-25 | 0.9143元 | 0.9143元 |
| 2026-03-24 | 0.9008元 | 0.9008元 |
| 2026-03-23 | 0.8835元 | 0.8835元 |
| 2026-03-20 | 0.9158元 | 0.9158元 |
| 2026-03-19 | 0.9285元 | 0.9285元 |
| 2026-03-18 | 0.9547元 | 0.9547元 |
| 2026-03-17 | 0.9483元 | 0.9483元 |
| 2026-03-16 | 0.9656元 | 0.9656元 |
| 2026-03-13 | 0.9746元 | 0.9746元 |
| 2026-03-12 | 0.9884元 | 0.9884元 |