华夏聚盛优选一年持有混合（FOF）A (014568.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理许利明基金类型FOF成立日期2022-02-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9757元 (2026-06-10) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-05-29) 持仓换手率3.35% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.57% (1351 / 1501) |
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华夏聚盛优选一年持有混合（FOF）A(014568) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-05-29
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-29 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2025-12-31 | 388.25万元 | 1.00% | 87.93万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 181.25万元 | 1.00% | 43.12万元 | 0.20% |
| 2025-05-30 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 421.89万元 | 1.00% | 101.93万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 214.03万元 | 1.00% | 54.53万元 | 0.20% |