交银数据产业灵活配置混合C(014549) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 5.29元 | 1.38亿 | 2,613.81万元 | -- |
| 2026-03-31 | 2.42元 | 1,714.41万 | 708.61万元 | -- |
| 2025-12-31 | 2.34元 | 806.44万 | 344.45万元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.43元 | 891.60万 | 367.55万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.64元 | 570.10万 | 346.61万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.64元 | 1,741.75万 | 1,060.11万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.58元 | 2,127.37万 | 1,343.71万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.63元 | 4.00亿 | 2.46亿元 | -- |