交银数据产业灵活配置混合C (014549.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-12-17总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.3685元 (2025-12-25) 基金经理高扬管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-07-11) 成立以来分红再投入年化收益率-0.95% (7392 / 8947) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银数据产业灵活配置混合A |
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交银数据产业灵活配置混合C(014549) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 2.43元 | 891.60万 | 367.55万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.64元 | 570.10万 | 346.61万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.64元 | 1,741.75万 | 1,060.11万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.58元 | 2,127.37万 | 1,343.71万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.63元 | 4.00亿 | 2.46亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.58元 | 5.31亿 | 3.36亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6.85亿 | 4.24亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.83元 | 9.11亿 | 4.98亿元 | -- |