交银数据产业灵活配置混合C (014549.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-12-17总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.3483元 (2025-12-26) 基金经理高扬管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-07-11) 成立以来分红再投入年化收益率-1.16% (7474 / 8952) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银数据产业灵活配置混合A |
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交银数据产业灵活配置混合C(014549) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5.94亿 | 89.27% |
| (其中) 股票 | 5.94亿 | 89.27% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 6,980.92万 | 10.50% |
| 3 | 其他资产 | 153.31万 | 0.23% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计89.27%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5.57亿 | 83.77% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,627.10万 | 5.46% |
| 采矿业 | 22.49万 | 0.03% |
| 批发和零售业 | 1.86万 | 0.003% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.83万 | 0.003% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.05万 | 0.002% |
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