交银数据产业灵活配置混合C (014549.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-12-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.6957元 (2026-02-13) 基金经理高扬管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-07-11) 成立以来分红再投入年化收益率2.21% (6399 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银数据产业灵活配置混合A |
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交银数据产业灵活配置混合C(014549) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.89亿 | 91.70% |
| (其中) 股票 | 4.89亿 | 91.70% | |
| 2 | 固定收益投资 | 75.74万 | 0.14% |
| (其中) 债券 | 75.74万 | 0.14% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3,521.60万 | 6.61% |
| 4 | 其他资产 | 828.97万 | 1.56% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.70%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4.60亿 | 86.23% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,868.51万 | 5.38% |
| 采矿业 | 37.62万 | 0.07% |
| 科学研究和技术服务业 | 4.32万 | 0.008% |
| 批发和零售业 | 2.67万 | 0.005% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.05万 | 0.002% |
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