估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
交银数据产业灵活配置混合C
(014549.jj )
交银施罗德基金管理有限公司
申
基金经理
高扬
基金类型
混合型
成立日期
2021-12-17
总资产规模
1,714.41万
元
(
2026-03-31
)
基金净值
4.8064
元
(
2026-07-03
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2025-07-11
)
成立以来分红再投入年化收益率
15.86%
(1563 / 9328)
相关基金:
主从基金:
交银数据产业灵活配置混合(519773)
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交银数据产业灵活配置混合C(014549) - 历史资产组合