交银数据产业灵活配置混合C (014549.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-12-17总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.3685元 (2025-12-25) 基金经理高扬管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-07-11) 成立以来分红再投入年化收益率-0.95% (7392 / 8947) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银数据产业灵活配置混合A |
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交银数据产业灵活配置混合C(014549) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-07-11
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 319.97万元 | 1.20% | 53.33万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 1,897.03万元 | 1.20% | 316.17万元 | 0.20% |
| 2024-07-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-07-02 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 1,168.80万元 | 1.20% | 194.80万元 | 0.20% |
| 2024-06-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-19 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 2,853.07万元 | 1.20% | 475.51万元 | 0.20% |