交银数据产业灵活配置混合C (014549.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-12-17总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.3685元 (2025-12-25) 基金经理高扬管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-07-11) 成立以来分红再投入年化收益率-0.95% (7392 / 8947) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银数据产业灵活配置混合A |
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交银数据产业灵活配置混合C(014549) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-25 | 2.3685元 | 2.3685元 |
| 2025-12-24 | 2.3617元 | 2.3617元 |
| 2025-12-23 | 2.3272元 | 2.3272元 |
| 2025-12-22 | 2.3023元 | 2.3023元 |
| 2025-12-19 | 2.2365元 | 2.2365元 |
| 2025-12-18 | 2.2407元 | 2.2407元 |
| 2025-12-17 | 2.2815元 | 2.2815元 |
| 2025-12-16 | 2.2246元 | 2.2246元 |
| 2025-12-15 | 2.2397元 | 2.2397元 |
| 2025-12-12 | 2.2955元 | 2.2955元 |
| 2025-12-11 | 2.2635元 | 2.2635元 |
| 2025-12-10 | 2.2873元 | 2.2873元 |
| 2025-12-09 | 2.3034元 | 2.3034元 |
| 2025-12-08 | 2.2957元 | 2.2957元 |
| 2025-12-05 | 2.2523元 | 2.2523元 |
| 2025-12-04 | 2.2366元 | 2.2366元 |
| 2025-12-03 | 2.2053元 | 2.2053元 |
| 2025-12-02 | 2.2144元 | 2.2144元 |
| 2025-12-01 | 2.2316元 | 2.2316元 |
| 2025-11-28 | 2.1899元 | 2.1899元 |
| 2025-11-27 | 2.1647元 | 2.1647元 |
| 2025-11-26 | 2.1741元 | 2.1741元 |
| 2025-11-25 | 2.1359元 | 2.1359元 |
| 2025-11-24 | 2.1055元 | 2.1055元 |
| 2025-11-21 | 2.0822元 | 2.0822元 |
| 2025-11-20 | 2.1785元 | 2.1785元 |
| 2025-11-19 | 2.2035元 | 2.2035元 |
| 2025-11-18 | 2.2140元 | 2.2140元 |
| 2025-11-17 | 2.2066元 | 2.2066元 |
| 2025-11-14 | 2.2071元 | 2.2071元 |
| 2025-11-13 | 2.2752元 | 2.2752元 |
| 2025-11-12 | 2.2443元 | 2.2443元 |
| 2025-11-11 | 2.2586元 | 2.2586元 |
| 2025-11-10 | 2.3131元 | 2.3131元 |
| 2025-11-07 | 2.3230元 | 2.3230元 |
| 2025-11-06 | 2.3556元 | 2.3556元 |
| 2025-11-05 | 2.2913元 | 2.2913元 |
| 2025-11-04 | 2.2966元 | 2.2966元 |
| 2025-11-03 | 2.3267元 | 2.3267元 |
| 2025-10-31 | 2.3161元 | 2.3161元 |
| 2025-10-30 | 2.3993元 | 2.3993元 |
| 2025-10-29 | 2.4316元 | 2.4316元 |
| 2025-10-28 | 2.4141元 | 2.4141元 |
| 2025-10-27 | 2.4214元 | 2.4214元 |
| 2025-10-24 | 2.3478元 | 2.3478元 |
| 2025-10-23 | 2.2366元 | 2.2366元 |
| 2025-10-22 | 2.2553元 | 2.2553元 |
| 2025-10-21 | 2.2714元 | 2.2714元 |
| 2025-10-20 | 2.1960元 | 2.1960元 |
| 2025-10-17 | 2.1827元 | 2.1827元 |