交银数据产业灵活配置混合C(014549) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-26 | 3.9790元 | 3.9790元 |
| 2026-08-25 | 3.9412元 | 3.9412元 |
| 2026-08-24 | 3.9702元 | 3.9702元 |
| 2026-08-21 | 4.0892元 | 4.0892元 |
| 2026-08-20 | 4.0685元 | 4.0685元 |
| 2026-08-19 | 4.0042元 | 4.0042元 |
| 2026-08-18 | 4.3109元 | 4.3109元 |
| 2026-08-17 | 4.2836元 | 4.2836元 |
| 2026-08-14 | 4.0796元 | 4.0796元 |
| 2026-08-13 | 4.0387元 | 4.0387元 |
| 2026-08-12 | 4.0851元 | 4.0851元 |
| 2026-08-11 | 4.0039元 | 4.0039元 |
| 2026-08-10 | 4.0396元 | 4.0396元 |
| 2026-08-07 | 4.0492元 | 4.0492元 |
| 2026-08-06 | 3.8884元 | 3.8884元 |
| 2026-08-05 | 3.8423元 | 3.8423元 |
| 2026-08-04 | 3.6135元 | 3.6135元 |
| 2026-08-03 | 3.4108元 | 3.4108元 |
| 2026-07-31 | 3.6397元 | 3.6397元 |
| 2026-07-30 | 3.5285元 | 3.5285元 |
| 2026-07-29 | 3.7736元 | 3.7736元 |
| 2026-07-28 | 3.7872元 | 3.7872元 |
| 2026-07-27 | 4.0953元 | 4.0953元 |
| 2026-07-24 | 3.9898元 | 3.9898元 |
| 2026-07-23 | 3.9683元 | 3.9683元 |
| 2026-07-22 | 4.0986元 | 4.0986元 |
| 2026-07-21 | 4.1854元 | 4.1854元 |
| 2026-07-20 | 3.6933元 | 3.6933元 |
| 2026-07-17 | 3.8523元 | 3.8523元 |
| 2026-07-16 | 4.2004元 | 4.2004元 |
| 2026-07-15 | 4.4256元 | 4.4256元 |
| 2026-07-14 | 4.6174元 | 4.6174元 |
| 2026-07-13 | 4.5084元 | 4.5084元 |
| 2026-07-10 | 4.7627元 | 4.7627元 |
| 2026-07-09 | 5.0978元 | 5.0978元 |
| 2026-07-08 | 4.7395元 | 4.7395元 |
| 2026-07-07 | 4.7127元 | 4.7127元 |
| 2026-07-06 | 4.7487元 | 4.7487元 |
| 2026-07-03 | 4.8064元 | 4.8064元 |
| 2026-07-02 | 4.8074元 | 4.8074元 |
| 2026-07-01 | 5.2320元 | 5.2320元 |
| 2026-06-30 | 5.2946元 | 5.2946元 |
| 2026-06-29 | 5.0332元 | 5.0332元 |
| 2026-06-26 | 4.8438元 | 4.8438元 |
| 2026-06-25 | 4.8965元 | 4.8965元 |
| 2026-06-24 | 4.7346元 | 4.7346元 |
| 2026-06-23 | 4.4847元 | 4.4847元 |
| 2026-06-22 | 4.5449元 | 4.5449元 |
| 2026-06-18 | 4.4400元 | 4.4400元 |
| 2026-06-17 | 4.3211元 | 4.3211元 |