交银数据产业灵活配置混合C (014549.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金经理高扬基金类型混合型成立日期2021-12-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.5732元 (2026-05-18) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-07-11) 成立以来分红再投入年化收益率8.55% (3356 / 9161) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银数据产业灵活配置混合(519773) |
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交银数据产业灵活配置混合C(014549) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-18 | 3.5732元 | 3.5732元 |
| 2026-05-15 | 3.5356元 | 3.5356元 |
| 2026-05-14 | 3.5306元 | 3.5306元 |
| 2026-05-13 | 3.6361元 | 3.6361元 |
| 2026-05-12 | 3.5353元 | 3.5353元 |
| 2026-05-11 | 3.4415元 | 3.4415元 |
| 2026-05-08 | 3.2646元 | 3.2646元 |
| 2026-05-07 | 3.3226元 | 3.3226元 |
| 2026-05-06 | 3.2554元 | 3.2554元 |
| 2026-04-30 | 3.1469元 | 3.1469元 |
| 2026-04-29 | 3.0344元 | 3.0344元 |
| 2026-04-28 | 3.0516元 | 3.0516元 |
| 2026-04-27 | 3.0481元 | 3.0481元 |
| 2026-04-24 | 2.9139元 | 2.9139元 |
| 2026-04-23 | 2.9229元 | 2.9229元 |
| 2026-04-22 | 2.9641元 | 2.9641元 |
| 2026-04-21 | 2.8812元 | 2.8812元 |
| 2026-04-20 | 2.8854元 | 2.8854元 |
| 2026-04-17 | 2.8609元 | 2.8609元 |
| 2026-04-16 | 2.8239元 | 2.8239元 |
| 2026-04-15 | 2.7747元 | 2.7747元 |
| 2026-04-14 | 2.8064元 | 2.8064元 |
| 2026-04-13 | 2.7149元 | 2.7149元 |
| 2026-04-10 | 2.7194元 | 2.7194元 |
| 2026-04-09 | 2.6532元 | 2.6532元 |
| 2026-04-08 | 2.5988元 | 2.5988元 |
| 2026-04-07 | 2.4399元 | 2.4399元 |
| 2026-04-03 | 2.4235元 | 2.4235元 |
| 2026-04-02 | 2.4251元 | 2.4251元 |
| 2026-04-01 | 2.4969元 | 2.4969元 |
| 2026-03-31 | 2.4194元 | 2.4194元 |
| 2026-03-30 | 2.5090元 | 2.5090元 |
| 2026-03-27 | 2.4999元 | 2.4999元 |
| 2026-03-26 | 2.4782元 | 2.4782元 |
| 2026-03-25 | 2.5233元 | 2.5233元 |
| 2026-03-24 | 2.4687元 | 2.4687元 |
| 2026-03-23 | 2.4365元 | 2.4365元 |
| 2026-03-20 | 2.5420元 | 2.5420元 |
| 2026-03-19 | 2.5405元 | 2.5405元 |
| 2026-03-18 | 2.5804元 | 2.5804元 |
| 2026-03-17 | 2.5126元 | 2.5126元 |
| 2026-03-16 | 2.5703元 | 2.5703元 |
| 2026-03-13 | 2.5237元 | 2.5237元 |
| 2026-03-12 | 2.5432元 | 2.5432元 |
| 2026-03-11 | 2.5684元 | 2.5684元 |
| 2026-03-10 | 2.5963元 | 2.5963元 |
| 2026-03-09 | 2.5233元 | 2.5233元 |
| 2026-03-06 | 2.5754元 | 2.5754元 |
| 2026-03-05 | 2.5941元 | 2.5941元 |
| 2026-03-04 | 2.5667元 | 2.5667元 |