交银数据产业灵活配置混合C (014549.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-12-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.6957元 (2026-02-13) 基金经理高扬管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-07-11) 成立以来分红再投入年化收益率2.21% (6399 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银数据产业灵活配置混合A |
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交银数据产业灵活配置混合C(014549) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 2.6957元 | 2.6957元 |
| 2026-02-12 | 2.6967元 | 2.6967元 |
| 2026-02-11 | 2.6352元 | 2.6352元 |
| 2026-02-10 | 2.6682元 | 2.6682元 |
| 2026-02-09 | 2.6672元 | 2.6672元 |
| 2026-02-06 | 2.5925元 | 2.5925元 |
| 2026-02-05 | 2.5946元 | 2.5946元 |
| 2026-02-04 | 2.6243元 | 2.6243元 |
| 2026-02-03 | 2.6607元 | 2.6607元 |
| 2026-02-02 | 2.5963元 | 2.5963元 |
| 2026-01-30 | 2.7292元 | 2.7292元 |
| 2026-01-29 | 2.6973元 | 2.6973元 |
| 2026-01-28 | 2.8084元 | 2.8084元 |
| 2026-01-27 | 2.7624元 | 2.7624元 |
| 2026-01-26 | 2.6799元 | 2.6799元 |
| 2026-01-23 | 2.7301元 | 2.7301元 |
| 2026-01-22 | 2.7259元 | 2.7259元 |
| 2026-01-21 | 2.7171元 | 2.7171元 |
| 2026-01-20 | 2.6589元 | 2.6589元 |
| 2026-01-19 | 2.6791元 | 2.6791元 |
| 2026-01-16 | 2.6623元 | 2.6623元 |
| 2026-01-15 | 2.5848元 | 2.5848元 |
| 2026-01-14 | 2.5173元 | 2.5173元 |
| 2026-01-13 | 2.4817元 | 2.4817元 |
| 2026-01-12 | 2.5588元 | 2.5588元 |
| 2026-01-09 | 2.5559元 | 2.5559元 |
| 2026-01-08 | 2.5501元 | 2.5501元 |
| 2026-01-07 | 2.5294元 | 2.5294元 |
| 2026-01-06 | 2.4605元 | 2.4605元 |
| 2026-01-05 | 2.4235元 | 2.4235元 |
| 2025-12-31 | 2.3412元 | 2.3412元 |
| 2025-12-30 | 2.3528元 | 2.3528元 |
| 2025-12-29 | 2.3432元 | 2.3432元 |
| 2025-12-26 | 2.3483元 | 2.3483元 |
| 2025-12-25 | 2.3685元 | 2.3685元 |
| 2025-12-24 | 2.3617元 | 2.3617元 |
| 2025-12-23 | 2.3272元 | 2.3272元 |
| 2025-12-22 | 2.3023元 | 2.3023元 |
| 2025-12-19 | 2.2365元 | 2.2365元 |
| 2025-12-18 | 2.2407元 | 2.2407元 |
| 2025-12-17 | 2.2815元 | 2.2815元 |
| 2025-12-16 | 2.2246元 | 2.2246元 |
| 2025-12-15 | 2.2397元 | 2.2397元 |
| 2025-12-12 | 2.2955元 | 2.2955元 |
| 2025-12-11 | 2.2635元 | 2.2635元 |
| 2025-12-10 | 2.2873元 | 2.2873元 |
| 2025-12-09 | 2.3034元 | 2.3034元 |
| 2025-12-08 | 2.2957元 | 2.2957元 |
| 2025-12-05 | 2.2523元 | 2.2523元 |
| 2025-12-04 | 2.2366元 | 2.2366元 |