交银数据产业灵活配置混合C (014549.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金经理高扬基金类型混合型成立日期2021-12-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值4.7127元 (2026-07-07) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-07-11) 成立以来分红再投入年化收益率15.32% (1548 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银数据产业灵活配置混合(519773) |
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交银数据产业灵活配置混合C(014549) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-08 | 4.7395元 | 4.7395元 |
| 2026-07-07 | 4.7127元 | 4.7127元 |
| 2026-07-06 | 4.7487元 | 4.7487元 |
| 2026-07-03 | 4.8064元 | 4.8064元 |
| 2026-07-02 | 4.8074元 | 4.8074元 |
| 2026-07-01 | 5.2320元 | 5.2320元 |
| 2026-06-30 | 5.2946元 | 5.2946元 |
| 2026-06-29 | 5.0332元 | 5.0332元 |
| 2026-06-26 | 4.8438元 | 4.8438元 |
| 2026-06-25 | 4.8965元 | 4.8965元 |
| 2026-06-24 | 4.7346元 | 4.7346元 |
| 2026-06-23 | 4.4847元 | 4.4847元 |
| 2026-06-22 | 4.5449元 | 4.5449元 |
| 2026-06-18 | 4.4400元 | 4.4400元 |
| 2026-06-17 | 4.3211元 | 4.3211元 |
| 2026-06-16 | 4.0694元 | 4.0694元 |
| 2026-06-15 | 3.9930元 | 3.9930元 |
| 2026-06-12 | 3.7624元 | 3.7624元 |
| 2026-06-11 | 3.7578元 | 3.7578元 |
| 2026-06-10 | 3.7130元 | 3.7130元 |
| 2026-06-09 | 3.7711元 | 3.7711元 |
| 2026-06-08 | 3.5943元 | 3.5943元 |
| 2026-06-05 | 3.6945元 | 3.6945元 |
| 2026-06-04 | 3.8583元 | 3.8583元 |
| 2026-06-03 | 3.7401元 | 3.7401元 |
| 2026-06-02 | 3.6624元 | 3.6624元 |
| 2026-06-01 | 3.5621元 | 3.5621元 |
| 2026-05-29 | 3.7454元 | 3.7454元 |
| 2026-05-28 | 3.8992元 | 3.8992元 |
| 2026-05-27 | 3.8745元 | 3.8745元 |
| 2026-05-26 | 3.9627元 | 3.9627元 |
| 2026-05-25 | 4.0079元 | 4.0079元 |
| 2026-05-22 | 3.8174元 | 3.8174元 |
| 2026-05-21 | 3.6936元 | 3.6936元 |
| 2026-05-20 | 3.8511元 | 3.8511元 |
| 2026-05-19 | 3.6658元 | 3.6658元 |
| 2026-05-18 | 3.5732元 | 3.5732元 |
| 2026-05-15 | 3.5356元 | 3.5356元 |
| 2026-05-14 | 3.5306元 | 3.5306元 |
| 2026-05-13 | 3.6361元 | 3.6361元 |
| 2026-05-12 | 3.5353元 | 3.5353元 |
| 2026-05-11 | 3.4415元 | 3.4415元 |
| 2026-05-08 | 3.2646元 | 3.2646元 |
| 2026-05-07 | 3.3226元 | 3.3226元 |
| 2026-05-06 | 3.2554元 | 3.2554元 |
| 2026-04-30 | 3.1469元 | 3.1469元 |
| 2026-04-29 | 3.0344元 | 3.0344元 |
| 2026-04-28 | 3.0516元 | 3.0516元 |
| 2026-04-27 | 3.0481元 | 3.0481元 |
| 2026-04-24 | 2.9139元 | 2.9139元 |