交银数据产业灵活配置混合C (014549.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-12-17总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.3685元 (2025-12-25) 基金经理高扬管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-07-11) 成立以来分红再投入年化收益率-0.95% (7392 / 8947) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银数据产业灵活配置混合A |
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交银数据产业灵活配置混合C(014549) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 2,370.00 | 2,404.70元 | -- |
| 2024-12-31 | 84.36% | 15.64% | 7,816.00 | 2,721.52元 | -- |
| 2024-06-30 | 5.22% | 94.78% | 1.05万 | 5.06万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.55% | 98.45% | 1,984.00 | 45.93万元 | -- |