华安新能源主题混合A (014541.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理熊哲颖基金类型混合型成立日期2022-05-11总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0472元 (2026-08-28) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-27) 成立以来分红再投入年化收益率1.08% (6788 / 9409) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安新能源主题混合C |
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华安新能源主题混合A(014541) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.0472元 | 1.0472元 |
| 2026-08-27 | 1.0598元 | 1.0598元 |
| 2026-08-26 | 1.0563元 | 1.0563元 |
| 2026-08-25 | 1.0499元 | 1.0499元 |
| 2026-08-24 | 1.0632元 | 1.0632元 |
| 2026-08-21 | 1.0750元 | 1.0750元 |
| 2026-08-20 | 1.0557元 | 1.0557元 |
| 2026-08-19 | 1.0573元 | 1.0573元 |
| 2026-08-18 | 1.0995元 | 1.0995元 |
| 2026-08-17 | 1.1115元 | 1.1115元 |
| 2026-08-14 | 1.0799元 | 1.0799元 |
| 2026-08-13 | 1.0751元 | 1.0751元 |
| 2026-08-12 | 1.0824元 | 1.0824元 |
| 2026-08-11 | 1.0692元 | 1.0692元 |
| 2026-08-10 | 1.0622元 | 1.0622元 |
| 2026-08-07 | 1.0654元 | 1.0654元 |
| 2026-08-06 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2026-08-05 | 1.0491元 | 1.0491元 |
| 2026-08-04 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2026-08-03 | 0.9946元 | 0.9946元 |
| 2026-07-31 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2026-07-30 | 0.9869元 | 0.9869元 |
| 2026-07-29 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2026-07-28 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2026-07-27 | 1.0499元 | 1.0499元 |
| 2026-07-24 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2026-07-23 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2026-07-22 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2026-07-21 | 1.0284元 | 1.0284元 |
| 2026-07-20 | 0.9899元 | 0.9899元 |
| 2026-07-17 | 1.0227元 | 1.0227元 |
| 2026-07-16 | 1.0767元 | 1.0767元 |
| 2026-07-15 | 1.1060元 | 1.1060元 |
| 2026-07-14 | 1.1290元 | 1.1290元 |
| 2026-07-13 | 1.0983元 | 1.0983元 |
| 2026-07-10 | 1.1399元 | 1.1399元 |
| 2026-07-09 | 1.1755元 | 1.1755元 |
| 2026-07-08 | 1.1618元 | 1.1618元 |
| 2026-07-07 | 1.2154元 | 1.2154元 |
| 2026-07-06 | 1.2375元 | 1.2375元 |
| 2026-07-03 | 1.2368元 | 1.2368元 |
| 2026-07-02 | 1.2264元 | 1.2264元 |
| 2026-07-01 | 1.2686元 | 1.2686元 |
| 2026-06-30 | 1.2796元 | 1.2796元 |
| 2026-06-29 | 1.2407元 | 1.2407元 |
| 2026-06-26 | 1.2450元 | 1.2450元 |
| 2026-06-25 | 1.2885元 | 1.2885元 |
| 2026-06-24 | 1.3006元 | 1.3006元 |
| 2026-06-23 | 1.2641元 | 1.2641元 |
| 2026-06-22 | 1.3141元 | 1.3141元 |