华安新能源主题混合A (014541.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理熊哲颖基金类型混合型成立日期2022-05-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2326元 (2026-06-12) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-27) 持仓换手率214.67% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.25% (4574 / 9236) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安新能源主题混合C |
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华安新能源主题混合A(014541) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.2326元 | 1.2326元 |
| 2026-06-11 | 1.2039元 | 1.2039元 |
| 2026-06-10 | 1.2002元 | 1.2002元 |
| 2026-06-09 | 1.2265元 | 1.2265元 |
| 2026-06-08 | 1.1702元 | 1.1702元 |
| 2026-06-05 | 1.2069元 | 1.2069元 |
| 2026-06-04 | 1.2270元 | 1.2270元 |
| 2026-06-03 | 1.2339元 | 1.2339元 |
| 2026-06-02 | 1.2303元 | 1.2303元 |
| 2026-06-01 | 1.2296元 | 1.2296元 |
| 2026-05-29 | 1.2420元 | 1.2420元 |
| 2026-05-28 | 1.2682元 | 1.2682元 |
| 2026-05-27 | 1.2555元 | 1.2555元 |
| 2026-05-26 | 1.2758元 | 1.2758元 |
| 2026-05-25 | 1.2859元 | 1.2859元 |
| 2026-05-22 | 1.2853元 | 1.2853元 |
| 2026-05-21 | 1.2563元 | 1.2563元 |
| 2026-05-20 | 1.3078元 | 1.3078元 |
| 2026-05-19 | 1.2795元 | 1.2795元 |
| 2026-05-18 | 1.2774元 | 1.2774元 |
| 2026-05-15 | 1.2821元 | 1.2821元 |
| 2026-05-14 | 1.3085元 | 1.3085元 |
| 2026-05-13 | 1.3627元 | 1.3627元 |
| 2026-05-12 | 1.3528元 | 1.3528元 |
| 2026-05-11 | 1.3628元 | 1.3628元 |
| 2026-05-08 | 1.3599元 | 1.3599元 |
| 2026-05-07 | 1.3828元 | 1.3828元 |
| 2026-05-06 | 1.3959元 | 1.3959元 |
| 2026-04-30 | 1.3422元 | 1.3422元 |
| 2026-04-29 | 1.3355元 | 1.3355元 |
| 2026-04-28 | 1.2720元 | 1.2720元 |
| 2026-04-27 | 1.2883元 | 1.2883元 |
| 2026-04-24 | 1.2725元 | 1.2725元 |
| 2026-04-23 | 1.2470元 | 1.2470元 |
| 2026-04-22 | 1.2803元 | 1.2803元 |
| 2026-04-21 | 1.2727元 | 1.2727元 |
| 2026-04-20 | 1.2588元 | 1.2588元 |
| 2026-04-17 | 1.2601元 | 1.2601元 |
| 2026-04-16 | 1.2493元 | 1.2493元 |
| 2026-04-15 | 1.2113元 | 1.2113元 |
| 2026-04-14 | 1.2292元 | 1.2292元 |
| 2026-04-13 | 1.2095元 | 1.2095元 |
| 2026-04-10 | 1.1856元 | 1.1856元 |
| 2026-04-09 | 1.1562元 | 1.1562元 |
| 2026-04-08 | 1.1547元 | 1.1547元 |
| 2026-04-07 | 1.1110元 | 1.1110元 |
| 2026-04-03 | 1.1074元 | 1.1074元 |
| 2026-04-02 | 1.1251元 | 1.1251元 |
| 2026-04-01 | 1.1372元 | 1.1372元 |
| 2026-03-31 | 1.1285元 | 1.1285元 |