华安新能源主题混合A (014541.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理熊哲颖基金类型混合型成立日期2022-05-11总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2727元 (2026-04-21) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-27) 持仓换手率214.67% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.30% (4167 / 9086) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安新能源主题混合C |
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华安新能源主题混合A(014541) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-21 | 1.2727元 | 1.2727元 |
| 2026-04-20 | 1.2588元 | 1.2588元 |
| 2026-04-17 | 1.2601元 | 1.2601元 |
| 2026-04-16 | 1.2493元 | 1.2493元 |
| 2026-04-15 | 1.2113元 | 1.2113元 |
| 2026-04-14 | 1.2292元 | 1.2292元 |
| 2026-04-13 | 1.2095元 | 1.2095元 |
| 2026-04-10 | 1.1856元 | 1.1856元 |
| 2026-04-09 | 1.1562元 | 1.1562元 |
| 2026-04-08 | 1.1547元 | 1.1547元 |
| 2026-04-07 | 1.1110元 | 1.1110元 |
| 2026-04-03 | 1.1074元 | 1.1074元 |
| 2026-04-02 | 1.1251元 | 1.1251元 |
| 2026-04-01 | 1.1372元 | 1.1372元 |
| 2026-03-31 | 1.1285元 | 1.1285元 |
| 2026-03-30 | 1.1631元 | 1.1631元 |
| 2026-03-27 | 1.1645元 | 1.1645元 |
| 2026-03-26 | 1.1290元 | 1.1290元 |
| 2026-03-25 | 1.1188元 | 1.1188元 |
| 2026-03-24 | 1.0959元 | 1.0959元 |
| 2026-03-23 | 1.0752元 | 1.0752元 |
| 2026-03-20 | 1.0986元 | 1.0986元 |
| 2026-03-19 | 1.0931元 | 1.0931元 |
| 2026-03-18 | 1.1340元 | 1.1340元 |
| 2026-03-17 | 1.1333元 | 1.1333元 |
| 2026-03-16 | 1.1789元 | 1.1789元 |
| 2026-03-13 | 1.1877元 | 1.1877元 |
| 2026-03-12 | 1.1856元 | 1.1856元 |
| 2026-03-11 | 1.2050元 | 1.2050元 |
| 2026-03-10 | 1.1804元 | 1.1804元 |
| 2026-03-09 | 1.1570元 | 1.1570元 |
| 2026-03-06 | 1.1679元 | 1.1679元 |
| 2026-03-05 | 1.1597元 | 1.1597元 |
| 2026-03-04 | 1.1384元 | 1.1384元 |
| 2026-03-03 | 1.1496元 | 1.1496元 |
| 2026-03-02 | 1.1930元 | 1.1930元 |
| 2026-02-27 | 1.1929元 | 1.1929元 |
| 2026-02-26 | 1.1980元 | 1.1980元 |
| 2026-02-25 | 1.2108元 | 1.2108元 |
| 2026-02-24 | 1.1763元 | 1.1763元 |
| 2026-02-13 | 1.1514元 | 1.1514元 |
| 2026-02-12 | 1.1650元 | 1.1650元 |
| 2026-02-11 | 1.1437元 | 1.1437元 |
| 2026-02-10 | 1.1346元 | 1.1346元 |
| 2026-02-09 | 1.1320元 | 1.1320元 |
| 2026-02-06 | 1.1084元 | 1.1084元 |
| 2026-02-05 | 1.0852元 | 1.0852元 |
| 2026-02-04 | 1.1225元 | 1.1225元 |
| 2026-02-03 | 1.1175元 | 1.1175元 |
| 2026-02-02 | 1.0830元 | 1.0830元 |