华安新能源主题混合A (014541.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-05-11总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1407元 (2026-01-15) 基金经理熊哲颖管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率214.67% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.64% (5564 / 8996) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安新能源主题混合C |
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华安新能源主题混合A(014541) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-15 | 1.1407元 | 1.1407元 |
| 2026-01-14 | 1.1240元 | 1.1240元 |
| 2026-01-13 | 1.1247元 | 1.1247元 |
| 2026-01-12 | 1.1231元 | 1.1231元 |
| 2026-01-09 | 1.1171元 | 1.1171元 |
| 2026-01-08 | 1.1065元 | 1.1065元 |
| 2026-01-07 | 1.1208元 | 1.1208元 |
| 2026-01-06 | 1.1196元 | 1.1196元 |
| 2026-01-05 | 1.1103元 | 1.1103元 |
| 2025-12-31 | 1.0857元 | 1.0857元 |
| 2025-12-30 | 1.0960元 | 1.0960元 |
| 2025-12-29 | 1.0894元 | 1.0894元 |
| 2025-12-26 | 1.1107元 | 1.1107元 |
| 2025-12-25 | 1.0930元 | 1.0930元 |
| 2025-12-24 | 1.0957元 | 1.0957元 |
| 2025-12-23 | 1.0762元 | 1.0762元 |
| 2025-12-22 | 1.0531元 | 1.0531元 |
| 2025-12-19 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2025-12-18 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2025-12-17 | 1.0458元 | 1.0458元 |
| 2025-12-16 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2025-12-15 | 1.0349元 | 1.0349元 |
| 2025-12-12 | 1.0495元 | 1.0495元 |
| 2025-12-11 | 1.0425元 | 1.0425元 |
| 2025-12-10 | 1.0538元 | 1.0538元 |
| 2025-12-09 | 1.0517元 | 1.0517元 |
| 2025-12-08 | 1.0625元 | 1.0625元 |
| 2025-12-05 | 1.0451元 | 1.0451元 |
| 2025-12-04 | 1.0358元 | 1.0358元 |
| 2025-12-03 | 1.0337元 | 1.0337元 |
| 2025-12-02 | 1.0446元 | 1.0446元 |
| 2025-12-01 | 1.0578元 | 1.0578元 |
| 2025-11-28 | 1.0541元 | 1.0541元 |
| 2025-11-27 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2025-11-26 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2025-11-25 | 1.0317元 | 1.0317元 |
| 2025-11-24 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2025-11-21 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2025-11-20 | 1.0770元 | 1.0770元 |
| 2025-11-19 | 1.0854元 | 1.0854元 |
| 2025-11-18 | 1.0833元 | 1.0833元 |
| 2025-11-17 | 1.1163元 | 1.1163元 |
| 2025-11-14 | 1.1010元 | 1.1010元 |
| 2025-11-13 | 1.1114元 | 1.1114元 |
| 2025-11-12 | 1.0714元 | 1.0714元 |
| 2025-11-11 | 1.0894元 | 1.0894元 |
| 2025-11-10 | 1.0903元 | 1.0903元 |
| 2025-11-07 | 1.1079元 | 1.1079元 |
| 2025-11-06 | 1.0893元 | 1.0893元 |
| 2025-11-05 | 1.0639元 | 1.0639元 |