华安新能源主题混合A (014541.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-05-11总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1407元 (2026-01-15) 基金经理熊哲颖管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率214.67% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.23% (5777 / 8996) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安新能源主题混合C |
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华安新能源主题混合A(014541) - 概况
最后更新于：2025-10-29
| 基金全称 | 华安新能源主题混合型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 华安新能源主题混合 | |
| 基金主代码 | 014541 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2022-05-11 | |
| 总份额 | 1.55亿 份 (2025-09-30) | |
| 投资目标 | 本基金在严格控制风险的前提下，力争实现基金资产的长期稳健增值。 | |
| 投资策略 | 1、资产配置策略2、股票投资策略3、债券投资策略4、资产支持证券投资策略5、股指期货投资策略6、国债期货投资策略7、参与融资业务投资策略8、存托凭证投资策略 | |
| 业绩比较基准 | 中证新能源指数收益率×65%+中证港股通综合指数收益率×15%+中债综合全价指数收益率×20%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金。本基金将投资港股通标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 | |
| 基金公司 | 华安基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 华安新能源主题混合A | 华安新能源主题混合C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 014541 | 014542 |
| 子基金份额 | 9,961.32万 份 (2025-09-30) | 5,512.97万 份 (2025-09-30) |