华安新能源主题混合A (014541.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理熊哲颖基金类型混合型成立日期2022-05-11总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0472元 (2026-08-28) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-27) 成立以来分红再投入年化收益率1.08% (6788 / 9409) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安新能源主题混合C |
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华安新能源主题混合A(014541) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5.11亿 | 88.20% |
| (其中) 股票 | 5.11亿 | 88.20% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 6,522.85万 | 11.27% |
| 3 | 其他资产 | 306.49万 | 0.53% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计86.92%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4.53亿 | 78.22% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,526.56万 | 6.09% |
| 采矿业 | 1,510.68万 | 2.61% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.28%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 480.36万 | 0.83% |
| 公用事业 | 260.57万 | 0.45% |
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