华安新能源主题混合A (014541.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理熊哲颖基金类型混合型成立日期2022-05-11总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2727元 (2026-04-21) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-27) 持仓换手率214.67% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.30% (4167 / 9086) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安新能源主题混合C |
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华安新能源主题混合A(014541) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.40亿 | 79.73% |
| (其中) 股票 | 2.40亿 | 79.73% | |
| 2 | 固定收益投资 | 25.30万 | 0.08% |
| (其中) 债券 | 25.30万 | 0.08% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 5,111.29万 | 16.96% |
| 4 | 其他资产 | 972.80万 | 3.23% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计77.40%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.23亿 | 74.13% |
| 采矿业 | 987.08万 | 3.28% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.32%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 700.21万 | 2.32% |
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