华安新能源主题混合A (014541.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理熊哲颖基金类型混合型成立日期2022-05-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2725元 (2026-04-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-27) 持仓换手率214.67% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.29% (4148 / 9107) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安新能源主题混合C |
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华安新能源主题混合A(014541) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.09亿 | 90.31% |
| (其中) 股票 | 3.09亿 | 90.31% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,861.22万 | 8.36% |
| 3 | 其他资产 | 457.21万 | 1.34% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计89.32%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.80亿 | 81.71% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,264.69万 | 3.69% |
| 采矿业 | 859.65万 | 2.51% |
| 科学研究和技术服务业 | 481.76万 | 1.41% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.99%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 338.77万 | 0.99% |
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