华安新能源主题混合A (014541.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-05-11总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1275元 (2026-01-16) 基金经理熊哲颖管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率214.67% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.31% (5745 / 8983) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安新能源主题混合C |
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华安新能源主题混合A(014541) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.39亿 | 85.48% |
| (其中) 股票 | 1.39亿 | 85.48% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,098.23万 | 12.87% |
| 3 | 其他资产 | 268.27万 | 1.65% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计76.72%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.17亿 | 71.50% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 530.75万 | 3.26% |
| 采矿业 | 183.22万 | 1.12% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 137.31万 | 0.84% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计8.76%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 1,427.19万 | 8.76% |
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