华安新能源主题混合A (014541.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-05-11总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1275元 (2026-01-16) 基金经理熊哲颖管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率214.67% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.31% (5737 / 8980) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安新能源主题混合C |
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华安新能源主题混合A(014541) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.04元 | 1.03亿 | 9,961.32万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.73元 | 7,381.10万 | 1.01亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.68元 | 6,994.78万 | 1.03亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.66元 | 7,039.86万 | 1.06亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.67元 | 7,180.38万 | 1.08亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.60元 | 6,743.47万 | 1.12亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 7,616.77万 | 1.24亿元 | -- |