华安新能源主题混合A (014541.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-05-11总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1240元 (2026-01-14) 基金经理熊哲颖管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率214.67% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.23% (5777 / 8996) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安新能源主题混合C |
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华安新能源主题混合A(014541) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 45.78万元 | 1.20% | 7.63万元 | 0.20% |
| 2025-02-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 93.66万元 | 1.20% | 15.61万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 47.96万元 | 1.20% | 7.99万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-03-01 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |