南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C (014535.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-01-10总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1506元 (2025-12-12) 基金经理李佳亮管理费用率0.15%管托费用率0.07% (2025-11-21) 成立以来分红再投入年化收益率3.64% (3720 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A目标基金: 南方MSCI中国A50互联互通ETF |
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南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C(014535) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.1506元 | 1.1506元 |
| 2025-12-11 | 1.1460元 | 1.1460元 |
| 2025-12-10 | 1.1543元 | 1.1543元 |
| 2025-12-09 | 1.1597元 | 1.1597元 |
| 2025-12-08 | 1.1606元 | 1.1606元 |
| 2025-12-05 | 1.1483元 | 1.1483元 |
| 2025-12-04 | 1.1397元 | 1.1397元 |
| 2025-12-03 | 1.1332元 | 1.1332元 |
| 2025-12-02 | 1.1374元 | 1.1374元 |
| 2025-12-01 | 1.1399元 | 1.1399元 |
| 2025-11-28 | 1.1278元 | 1.1278元 |
| 2025-11-27 | 1.1255元 | 1.1255元 |
| 2025-11-26 | 1.1234元 | 1.1234元 |
| 2025-11-25 | 1.1111元 | 1.1111元 |
| 2025-11-24 | 1.1007元 | 1.1007元 |
| 2025-11-21 | 1.1060元 | 1.1060元 |
| 2025-11-20 | 1.1330元 | 1.1330元 |
| 2025-11-19 | 1.1391元 | 1.1391元 |
| 2025-11-18 | 1.1320元 | 1.1320元 |
| 2025-11-17 | 1.1364元 | 1.1364元 |
| 2025-11-14 | 1.1450元 | 1.1450元 |
| 2025-11-13 | 1.1659元 | 1.1659元 |
| 2025-11-12 | 1.1531元 | 1.1531元 |
| 2025-11-11 | 1.1465元 | 1.1465元 |
| 2025-11-10 | 1.1591元 | 1.1591元 |
| 2025-11-07 | 1.1584元 | 1.1584元 |
| 2025-11-06 | 1.1651元 | 1.1651元 |
| 2025-11-05 | 1.1469元 | 1.1469元 |
| 2025-11-04 | 1.1440元 | 1.1440元 |
| 2025-11-03 | 1.1531元 | 1.1531元 |
| 2025-10-31 | 1.1504元 | 1.1504元 |
| 2025-10-30 | 1.1730元 | 1.1730元 |
| 2025-10-29 | 1.1846元 | 1.1846元 |
| 2025-10-28 | 1.1708元 | 1.1708元 |
| 2025-10-27 | 1.1782元 | 1.1782元 |
| 2025-10-24 | 1.1615元 | 1.1615元 |
| 2025-10-23 | 1.1417元 | 1.1417元 |
| 2025-10-22 | 1.1406元 | 1.1406元 |
| 2025-10-21 | 1.1432元 | 1.1432元 |
| 2025-10-20 | 1.1191元 | 1.1191元 |
| 2025-10-17 | 1.1110元 | 1.1110元 |
| 2025-10-16 | 1.1306元 | 1.1306元 |
| 2025-10-15 | 1.1261元 | 1.1261元 |
| 2025-10-14 | 1.1025元 | 1.1025元 |
| 2025-10-13 | 1.1217元 | 1.1217元 |
| 2025-10-10 | 1.1320元 | 1.1320元 |
| 2025-10-09 | 1.1598元 | 1.1598元 |
| 2025-09-30 | 1.1424元 | 1.1424元 |
| 2025-09-29 | 1.1420元 | 1.1420元 |
| 2025-09-26 | 1.1290元 | 1.1290元 |