南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C (014535.jj ) 申 | 基金经理李佳亮基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-01-10总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1423元 (2026-10-12) 管理费用率0.15%管托费用率0.07% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.84% (3585 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A目标基金: 南方MSCI中国A50互联互通ETF |
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南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C(014535) - 概况
最后更新于：2026-08-31
| 基金全称 | 南方MSCI中国A50互联互通交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | |
| 基金简称 | 南方MSCI中国A50互联互通ETF联接 | |
| 基金主代码 | 014534 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2022-01-10 | |
| 总份额 | 1.29亿 份 (2026-06-30) | |
| 投资目标 | ||
| 投资策略 | ||
| 业绩比较基准 | ||
| 风险收益特征 | ||
| 基金公司 | 南方基金管理股份有限公司 | |
| 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | |
| 基金合同存续期 | 不定期 | |
| 子基金简称 | 南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A | 南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 014534 | 014535 |
| 子基金份额 | 8,036.53万 份 (2026-06-30) | 4,833.93万 份 (2026-06-30) |